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| 道通科技(688208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,159.29 | 90,297.84 | 331,162.86 | 231,848.52 | 153,985.86 |
| 收到的税费返还 | 15,675.48 | 7,078.76 | 16,806.76 | 9,476.46 | 6,115.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.02 | 3,369.70 | 5,706.84 | 3,851.73 | 2,237.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,543.79 | 100,746.31 | 353,676.46 | 245,176.71 | 162,339.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,669.37 | 27,599.71 | 144,785.37 | 104,845.55 | 65,556.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,519.08 | 18,685.03 | 75,100.31 | 57,780.10 | 41,080.53 |
| 支付的各项税费 | 15,209.18 | 7,513.94 | 32,512.33 | 23,912.11 | 12,384.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,631.99 | 26,367.09 | 57,872.81 | 42,245.30 | 29,864.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,029.62 | 80,165.77 | 310,270.82 | 228,783.06 | 148,885.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,514.17 | 20,580.54 | 43,405.64 | 16,393.65 | 13,453.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 176.48 | 70.47 | 200,701.62 | 171,361.28 | 126,000.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275.54 | 116.68 | 604.54 | 590.63 | 480.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.14 | 11.13 | 8.90 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 660.16 | 273.27 | 201,315.06 | 171,952.30 | 126,480.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,679.04 | 3,245.03 | 21,578.90 | 17,727.28 | 13,426.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 21,000.00 | 202,514.64 | 182,514.64 | 127,285.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,742.83 | 0.23 | -- | -- | 6.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,421.86 | 24,245.26 | 224,093.54 | 200,241.92 | 140,718.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,761.71 | -23,971.99 | -22,778.48 | -28,289.62 | -14,238.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,703.07 | 70.72 | 548.43 | 548.43 | 164.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,892.62 | 15,568.74 | 2,194.48 | 926.31 | 564.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,595.68 | 15,639.46 | 17,742.90 | 16,474.73 | 15,728.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,595.68 | 4,360.54 | -17,742.90 | -16,474.73 | -15,728.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,236.75 | 268.47 | 1,369.10 | 1,412.72 | 1,389.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,393.53 | 1,237.56 | 4,253.36 | -26,957.98 | -15,123.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,440.92 | 147,440.92 | 143,187.56 | 143,187.56 | 143,187.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,834.45 | 148,678.48 | 147,440.92 | 116,229.58 | 128,063.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,005.69 | -- | 13,972.23 | -- | 18,524.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,071.75 | -- | 9,441.34 | -- | 1,294.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,658.54 | -- | 8,415.10 | -- | 3,893.47 |
| 无形资产摊销 | 1,880.73 | -- | 2,894.49 | -- | 1,151.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 571.16 | -- | 1,704.73 | -- | 1,521.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.00 | -- | -50.75 | -- | 2.75 |
| 固定资产报废损失 | -5.20 | -- | -53.16 | -- | 10.93 |
| 公允价值变动损失 | 843.29 | -- | 1,485.16 | -- | 645.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 708.35 | -- | -698.80 | -- | 3,228.25 |
| 投资损失 | -10,138.11 | -- | 259.07 | -- | 330.73 |
| 递延所得税资产减少 | -176.91 | -- | -4,292.77 | -- | 836.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,806.71 | -- | -2,997.77 | -- | -30,330.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,584.57 | -- | -15,107.12 | -- | -14,641.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,493.13 | -- | 25,639.52 | -- | 24,492.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 81.98 | -- | 482.66 | -- | 256.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,514.17 | -- | 43,405.64 | -- | 13,453.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 156,834.45 | -- | 147,440.92 | -- | 128,063.81 |
| 现金的期初余额 | 147,440.92 | -- | 143,187.56 | -- | 143,187.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,393.53 | -- | 4,253.36 | -- | -15,123.75 |
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