道通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
道通科技(688208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,097.73123,895.54--57,432.9524,078.50
收到的税费返还1,951.2111,591.86--4,176.492,004.06
收到的其他与经营活动有关的现金425.803,085.70--2,012.91726.76
经营活动现金流入小计36,474.74138,573.09--63,622.3426,809.32
购买商品、接受劳务支付的现金9,297.8859,950.84--24,186.1911,856.61
支付给职工以及为职工支付的现金6,290.3026,022.15--13,561.115,186.62
支付的各项税费2,505.1012,970.64--5,073.912,231.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,208.9216,715.70--7,863.843,596.87
经营活动现金流出小计22,302.21115,659.33--50,685.0422,872.06
经营活动产生的现金流量净额14,172.5322,913.7614,096.0512,937.303,937.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--34,500.00--13,500.00--
取得投资收益所收到的现金--266.01--39.32114.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.62--49.9047.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,107.01------
投资活动现金流入小计--36,923.64--13,589.22161.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,266.6011,406.74--6,088.703,617.79
投资所支付的现金1,500.0035,486.93--20,590.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,711.67--2,599.98--
投资活动现金流出小计2,766.6050,605.34--29,278.703,617.79
投资活动产生的现金流量净额-2,766.60-13,681.69-12,359.64-15,689.48-3,456.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113,020.66--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,423.27--2,423.27--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,020.662,423.27--2,423.27--
偿还债务支付的现金--2,423.27------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--20,004.16--18,021.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,779.03--------
筹资活动现金流出小计3,779.0322,427.43--18,021.30--
筹资活动产生的现金流量净额109,241.63-20,004.16-17,596.32-15,598.03--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220.62553.79--144.90-647.23
五、现金及现金等价物净增加额120,426.93-10,218.30-14,690.44-18,205.32-166.00
加:期初现金及现金等价物余额32,359.8742,578.18--42,578.1842,578.18
六、期末现金及现金等价物余额152,786.8032,359.87--24,372.8642,412.18
附注
净利润--32,697.76--13,808.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--592.34--129.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,607.28--755.37--
无形资产摊销--437.58--198.64--
长期待摊费用摊销--3,427.34--1,266.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.14---22.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--580.01--594.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--262.47--94.25--
投资损失--720.91--50.71--
递延所得税资产减少---1,000.82---499.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,376.00---5,435.57--
经营性应收项目的减少---9,182.51---4,347.78--
经营性应付项目的增加--258.34--6,135.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--379.89--209.30--
经营活动产生现金流量净额--22,913.76--12,937.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,359.87--24,372.86--
现金的期初余额--42,578.18--42,578.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,218.30---18,205.32--
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