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| 统联精密(688210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,855.72 | 20,638.44 | 10,166.47 | ||
| 收到的税费返还 | 1,091.10 | 1,033.83 | 615.77 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 808.16 | 689.62 | 150.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,754.98 | 22,361.89 | 10,933.17 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,465.27 | 9,879.10 | 5,042.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,055.62 | 6,364.28 | 3,899.85 | ||
| 支付的各项税费 | 1,110.79 | 592.98 | 171.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.36 | 2,728.46 | 1,278.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 27,459.04 | 19,564.82 | 10,392.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,295.94 | 2,797.07 | 540.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,111.36 | 18,111.36 | 13,067.25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,111.36 | 18,111.36 | 13,067.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,659.13 | 8,454.74 | 3,713.04 | ||
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,907.13 | 26,702.74 | 21,961.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,795.77 | -8,591.38 | -8,893.79 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,869.10 | 2,647.00 | 2,500.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 369.10 | 147.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,408.76 | 1,681.52 | 1,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,277.86 | 4,328.52 | 3,600.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,331.77 | 2,471.97 | 1,090.45 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160.28 | 155.67 | 117.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.65 | 1,280.36 | 832.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,123.70 | 3,908.00 | 2,040.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,154.15 | 420.52 | 1,559.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.94 | -91.57 | 26.43 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,584.61 | -5,465.35 | -6,767.91 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,184.39 | 10,184.39 | 10,184.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,599.78 | 4,719.04 | 3,416.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,372.32 | -- | 2,074.96 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 827.21 | -- | 301.53 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 799.10 | -- | 251.28 | ||
| 无形资产摊销 | 70.05 | -- | 20.18 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,256.68 | -- | 693.74 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.87 | -- | 2.41 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 401.55 | -- | 149.12 | ||
| 投资损失 | -111.36 | -- | -104.65 | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,470.38 | -- | -264.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,095.40 | -- | -57.22 | ||
| 存货的减少 | -2,615.62 | -- | -3,216.03 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -6,314.83 | -- | -3,153.16 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,982.82 | -- | 3,842.55 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,295.94 | -- | 540.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,599.78 | -- | 3,416.48 | ||
| 现金的期初余额 | 10,184.39 | -- | 10,184.39 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,584.61 | -- | -6,767.91 | ||
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