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| 统联精密(688210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,259.38 | 32,578.19 | 20,896.00 | 9,103.07 | |
| 收到的税费返还 | 4,149.68 | 3,196.36 | 2,095.67 | 1,040.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,921.26 | 1,265.22 | 1,014.58 | 521.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,330.32 | 37,039.77 | 24,006.25 | 10,665.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,870.22 | 17,318.98 | 10,500.43 | 4,632.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,604.57 | 9,046.16 | 5,664.93 | 2,594.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,825.97 | 1,014.28 | 343.28 | 144.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.45 | 2,510.61 | 1,346.29 | 1,317.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,282.21 | 29,890.02 | 17,854.93 | 8,688.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,048.10 | 7,149.75 | 6,151.32 | 1,976.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,829.74 | 92,404.17 | 44,327.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.03 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.00 | 2,291.04 | 290.97 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,979.77 | 94,695.31 | 44,618.60 | 17.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,606.11 | 17,363.80 | 12,463.84 | 5,119.35 | |
| 投资所支付的现金 | 177,375.27 | 144,062.50 | 91,862.50 | 41,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,244.36 | 2,141.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 202,981.38 | 163,670.67 | 106,467.39 | 46,519.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,001.61 | -68,975.36 | -61,848.80 | -46,501.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,540.27 | 16,090.00 | 13,090.00 | 4,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,620.27 | 16,210.00 | 13,210.00 | 4,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,743.38 | 8,293.38 | 5,144.19 | 4,207.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,303.32 | 2,182.88 | 1,899.04 | 122.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,366.81 | 5,334.79 | 4,255.90 | 2,614.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,413.50 | 15,811.05 | 11,299.13 | 6,944.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -793.23 | 398.95 | 1,910.87 | -2,854.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 904.07 | 895.22 | 437.22 | 48.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,842.66 | -60,531.45 | -53,349.39 | -47,330.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,928.26 | 88,928.26 | 88,928.26 | 88,928.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,085.59 | 28,396.81 | 35,578.86 | 41,597.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,564.17 | -- | 3,856.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,430.65 | -- | 583.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,503.84 | -- | 1,076.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.18 | -- | 88.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,322.50 | -- | 1,112.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.00 | -- | -2.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.77 | -- | 4.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -114.78 | -- | -355.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 710.68 | -- | 362.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,399.25 | -- | -369.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -394.57 | -- | -82.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,159.55 | -- | 132.90 | -- | |
| 存货的减少 | -5,028.37 | -- | -1,582.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,031.57 | -- | -1,712.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,538.23 | -- | 1,874.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,413.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,048.10 | -- | 6,151.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,085.59 | -- | 35,578.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,928.26 | -- | 88,928.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,842.66 | -- | -53,349.39 | -- | |
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