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| 统联精密(688210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,827.77 | 27,898.65 | -- | 10,463.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,093.67 | 1,754.26 | -- | 774.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 736.67 | 687.92 | -- | 47.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,658.11 | 30,340.84 | -- | 11,286.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,111.61 | 10,134.14 | -- | 3,775.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,464.27 | 9,417.32 | -- | 2,880.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,535.12 | 1,485.12 | -- | 491.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,636.36 | 2,902.28 | -- | 1,218.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,747.36 | 23,938.87 | -- | 8,366.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,910.75 | 6,401.97 | 4,801.39 | 2,920.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,947.46 | 1,947.46 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.20 | 45.20 | -- | 45.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.54 | 17.54 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.00 | 124.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,134.20 | 2,134.20 | -- | 45.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,558.25 | 10,266.94 | -- | 4,402.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,137.00 | 2,137.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,695.25 | 12,403.94 | -- | 4,402.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,561.05 | -10,269.74 | -6,551.19 | -4,357.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,574.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,765.48 | 12,865.48 | -- | 2,943.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,215.75 | 4,215.75 | -- | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,555.90 | 17,081.23 | -- | 4,943.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,422.54 | 7,866.95 | -- | 2,167.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 334.26 | 225.12 | -- | 50.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,681.60 | 3,665.61 | -- | 1,099.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,438.40 | 11,757.68 | -- | 3,317.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,117.51 | 5,323.55 | 4,045.86 | 1,626.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.73 | -0.91 | -- | -4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,328.48 | 1,454.87 | 2,296.06 | 184.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,599.78 | 5,599.78 | -- | 5,599.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,928.26 | 7,054.65 | -- | 5,784.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,629.48 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 680.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,787.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,051.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -10.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,025.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 765.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,002.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,981.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,609.29 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,910.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,928.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,599.78 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,328.48 | -- | -- | -- | |
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