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中科微至

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中科微至(688211) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,371.92
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,256.60
经营活动现金流入小计16,628.52
购买商品、接受劳务支付的现金14,083.24
支付给职工以及为职工支付的现金469.70
支付的各项税费370.32
支付的其他与经营活动有关的现金676.07
经营活动现金流出小计15,599.33
经营活动产生的现金流量净额1,029.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00
取得投资收益所收到的现金3.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2.14
投资活动现金流入小计505.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,229.09
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金220.00
投资活动现金流出小计3,449.09
投资活动产生的现金流量净额-2,943.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金220.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,220.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额2,220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额305.31
加:期初现金及现金等价物余额446.89
六、期末现金及现金等价物余额752.19
附注
净利润2,634.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备677.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14.04
无形资产摊销22.61
长期待摊费用摊销15.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债152.73
财务费用-8.33
投资损失-3.06
递延所得税资产减少-491.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-10,746.48
经营性应收项目的减少-11,756.24
经营性应付项目的增加20,343.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,029.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额752.19
现金的期初余额446.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额305.31
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