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| 中科微至(688211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,466.93 | 97,691.77 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,254.05 | 3,991.02 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,720.98 | 101,682.79 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,395.96 | 85,233.96 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,348.00 | 5,417.79 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 10,589.26 | 8,696.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,156.72 | 4,361.98 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,489.93 | 103,710.50 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,231.06 | -2,027.71 | -2,248.37 | 7,699.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,183.83 | 102,155.98 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.23 | 405.87 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.62 | 95.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,824.67 | 102,657.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,262.80 | 9,661.30 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 125,441.00 | 109,849.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,248.75 | 1,248.75 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,952.54 | 120,759.05 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,127.87 | -18,101.95 | -16,552.29 | -21,950.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,343.40 | 4,343.40 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,343.40 | 27,343.40 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,119.54 | 2,105.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,287.61 | 1,280.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,407.15 | 4,385.63 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,936.25 | 22,957.77 | 24,251.61 | 24,263.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.44 | -4.74 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,032.99 | 2,823.36 | 5,520.44 | 10,102.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,182.20 | 1,182.20 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,215.19 | 4,005.56 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,326.89 | 7,743.75 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,324.89 | -4.90 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610.86 | 302.38 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.91 | 68.84 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.11 | 105.38 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.69 | -128.17 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 339.37 | 190.10 | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.82 | 228.82 | -- | -- | |
| 投资损失 | -940.81 | -806.45 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,405.18 | -1,412.58 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,399.58 | -59,246.32 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,470.77 | 1,313.36 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,852.39 | 45,722.13 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -491.47 | -491.47 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,231.06 | -2,027.71 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,215.19 | 4,005.56 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,182.20 | 1,182.20 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,032.99 | 2,823.36 | -- | -- | |
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