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| 中科微至(688211) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,673.35 | 167,547.55 | 91,733.11 | 53,862.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,924.86 | 8,653.23 | 8,200.30 | 1,824.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,598.21 | 176,200.78 | 99,933.42 | 55,686.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,919.50 | 126,704.49 | 80,408.45 | 49,891.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,482.90 | 18,929.59 | 10,853.61 | 6,192.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,306.56 | 9,136.74 | 8,182.44 | 836.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,633.34 | 14,165.40 | 7,098.60 | 3,613.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,342.30 | 168,936.22 | 106,543.11 | 60,533.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,744.09 | 7,264.56 | -6,609.69 | -4,846.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,308,295.01 | 1,052,695.01 | 743,595.01 | 328,817.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,826.98 | 3,702.42 | 2,738.38 | 904.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -8.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 572.10 | 292.88 | 193.64 | 208.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313,694.38 | 1,056,690.61 | 746,527.32 | 329,921.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,214.55 | 31,467.80 | 24,957.48 | 13,424.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,336,995.00 | 1,091,795.00 | 746,495.00 | 370,817.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,390,209.55 | 1,123,262.80 | 771,452.48 | 384,241.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,515.18 | -66,572.19 | -24,925.16 | -54,319.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,967.28 | 3,984.78 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,967.28 | 3,984.78 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,205.04 | 8,226.93 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,239.70 | 8,162.56 | 8,085.87 | 168.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,577.72 | 113.30 | 106.91 | 54.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,022.46 | 16,502.79 | 12,192.78 | 4,222.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,055.18 | -12,518.01 | -8,192.78 | -222.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.43 | 114.94 | 48.92 | -8.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,153.02 | -71,710.71 | -39,678.71 | -59,397.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,588.73 | 147,588.73 | 147,588.73 | 147,588.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,435.71 | 75,878.03 | 107,910.02 | 88,191.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,871.97 | -- | 3,189.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,479.33 | -- | 1,452.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,535.93 | -- | 1,187.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.70 | -- | 168.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.75 | -- | 48.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.02 | -- | 62.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,702.83 | -- | -244.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | 155.09 | -- | |
| 财务费用 | -223.31 | -- | -397.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,621.51 | -- | -2,731.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,537.46 | -- | -342.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 40,625.36 | -- | -2,263.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,139.77 | -- | 4,132.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,664.35 | -- | -13,081.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,541.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,744.09 | -- | -6,609.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,435.71 | -- | 107,910.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,588.73 | -- | 147,588.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,153.02 | -- | -39,678.71 | -- | |
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