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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
思特威(688213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,223.75 | 293,912.05 | 192,772.33 | 122,327.65 | 62,792.69 |
收到的税费返还 | 5,106.78 | 18,857.66 | 12,406.87 | 6,874.48 | 2,451.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.11 | 6,283.09 | 4,696.41 | 4,268.29 | 1,798.23 |
经营活动现金流入小计 | 129,798.64 | 319,052.80 | 209,875.61 | 133,470.41 | 67,042.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,225.04 | 202,985.04 | 91,089.15 | 41,535.14 | 16,072.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,941.35 | 29,770.55 | 23,187.30 | 17,231.11 | 9,124.78 |
支付的各项税费 | 193.07 | 1,112.53 | 1,097.21 | 714.85 | 346.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.26 | 8,483.71 | 7,536.37 | 4,108.38 | 2,892.24 |
经营活动现金流出小计 | 167,892.73 | 242,351.83 | 122,910.03 | 63,589.48 | 28,435.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,094.08 | 76,700.97 | 86,965.58 | 69,880.93 | 38,606.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132.98 | -- | 93.75 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 227.37 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 268.17 | 269.31 | 269.31 | 267.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 136.00 | 1,649.36 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132.98 | 631.54 | 2,012.42 | 269.31 | 267.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,496.44 | 54,779.95 | 31,337.90 | 27,254.53 | 21,325.47 |
投资所支付的现金 | 4,282.05 | 5,247.99 | 5,230.62 | 5,177.05 | 147.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,270.04 | 4,052.64 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,778.49 | 62,297.98 | 40,621.16 | 32,431.58 | 21,472.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,645.51 | -61,666.44 | -38,608.74 | -32,162.27 | -21,204.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 103,259.15 | 208,014.09 | 122,679.20 | 99,522.00 | 56,920.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,259.15 | 208,014.09 | 122,679.20 | 99,522.00 | 56,920.15 |
偿还债务支付的现金 | 36,424.93 | 223,143.17 | 193,179.82 | 131,078.70 | 80,103.49 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,897.18 | 6,482.32 | 4,858.14 | 3,764.25 | 1,381.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,435.19 | 287.22 | 222.30 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 38,322.10 | 233,060.68 | 198,325.18 | 135,065.25 | 81,484.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,937.05 | -25,046.58 | -75,645.98 | -35,543.25 | -24,564.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.85 | 293.79 | 396.63 | 814.44 | -172.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,994.61 | -9,718.27 | -26,892.52 | 2,989.85 | -7,335.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,488.14 | 79,206.40 | 79,206.40 | 79,342.40 | 79,342.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,482.75 | 69,488.14 | 52,313.89 | 82,332.26 | 72,006.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,421.55 | -- | -6,633.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,746.44 | -- | 2,948.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,390.03 | -- | 2,568.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,597.58 | -- | 849.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,869.44 | -- | 2,381.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.83 | -- | -0.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 65.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 588.47 | -- | 207.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,532.77 | -- | 3,004.96 | -- |
投资损失 | -- | 20.62 | -- | 177.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,721.68 | -- | -3,398.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 55,874.34 | -- | 35,136.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,853.54 | -- | 29,835.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,771.20 | -- | 1,946.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 649.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,700.97 | -- | 69,880.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 69,488.14 | -- | 82,332.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,206.40 | -- | 79,342.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,718.27 | -- | 2,989.85 | -- |
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