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瑞晟智能

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瑞晟智能(688215) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,545.947,176.02
收到的税费返还582.30287.07
收到的其他与经营活动有关的现金1,375.54277.08
经营活动现金流入小计17,503.787,740.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,062.683,770.20
支付给职工以及为职工支付的现金3,527.681,898.94
支付的各项税费1,723.901,305.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,530.05892.28
经营活动现金流出小计15,844.317,867.06
经营活动产生的现金流量净额1,659.47-126.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--3.45
投资活动现金流入小计--903.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金221.9049.96
投资所支付的现金1,574.40900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,796.30949.96
投资活动产生的现金流量净额-1,796.30-46.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,574.401,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,574.401,000.00
偿还债务支付的现金900.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金648.5021.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,548.5021.83
筹资活动产生的现金流量净额1,025.90978.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.9120.87
五、现金及现金等价物净增加额976.98825.64
加:期初现金及现金等价物余额775.08775.08
六、期末现金及现金等价物余额1,752.051,600.71
附注
净利润2,649.501,530.55
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备274.3237.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59.2827.21
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销8.083.85
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-5.58--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-36.49-17.84
投资损失----
递延所得税资产减少-99.11-75.87
递延所得税负债增加----
存货的减少-811.31-235.04
经营性应收项目的减少-2,711.37-4,084.24
经营性应付项目的增加2,332.152,591.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--95.00
经营活动产生现金流量净额1,659.47-126.89
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,752.051,600.71
现金的期初余额775.08775.08
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额976.98825.64
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