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| 瑞晟智能(688215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,658.79 | 20,160.09 | 9,785.17 | 5,025.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,538.90 | 1,512.50 | 1,282.60 | 501.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,330.68 | 1,246.25 | 953.50 | 379.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,528.37 | 22,918.85 | 12,021.27 | 5,906.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,827.88 | 19,747.48 | 11,236.84 | 5,547.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,498.69 | 5,571.44 | 3,415.35 | 1,996.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,251.48 | 1,054.34 | 352.87 | 169.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.78 | 2,299.07 | 1,501.49 | 946.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,336.83 | 28,672.33 | 16,506.54 | 8,660.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,808.46 | -5,753.48 | -4,485.27 | -2,753.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.47 | 152.21 | 142.88 | 84.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 0.21 | 2.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,174.68 | 14,152.42 | 14,145.51 | 6,084.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,494.15 | 5,381.30 | 3,902.11 | 1,237.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,494.15 | 6,381.30 | 3,902.11 | 1,237.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,680.53 | 7,771.12 | 10,243.40 | 4,846.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,030.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,030.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,630.62 | 8,828.71 | 4,750.71 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,430.62 | 9,858.71 | 4,780.71 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,875.00 | 6,700.00 | 3,900.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 766.72 | 746.40 | 677.80 | 28.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.31 | 145.31 | 98.32 | 41.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,757.03 | 7,591.71 | 4,676.12 | 970.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,673.59 | 2,267.00 | 104.59 | -870.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.26 | 118.42 | 36.59 | -0.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,533.40 | 4,403.05 | 5,899.31 | 1,221.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,693.05 | 5,693.05 | 5,693.05 | 5,693.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,226.45 | 10,096.10 | 11,592.36 | 6,914.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,227.80 | -- | 894.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.30 | -- | 49.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522.16 | -- | 196.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.69 | -- | 39.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.64 | -- | 5.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | -2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.29 | -- | -139.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -297.19 | -- | -224.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.98 | -- | -0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -5,654.03 | -- | -1,706.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,955.97 | -- | -9,224.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,636.63 | -- | 5,393.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 51.76 | -- | -290.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,808.46 | -- | -4,485.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,226.45 | -- | 11,592.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,693.05 | -- | 5,693.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,533.40 | -- | 5,899.31 | -- | |
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