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| 瑞晟智能(688215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,172.63 | 16,400.03 | 10,976.72 | -- | |
| 收到的税费返还 | 254.81 | 209.16 | 178.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,971.66 | 1,679.69 | 1,133.11 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,399.10 | 18,288.88 | 12,288.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,747.07 | 8,508.33 | 6,741.96 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,769.01 | 3,459.41 | 2,325.38 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,552.37 | 1,618.38 | 1,145.02 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.63 | 2,626.85 | 2,016.84 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,557.08 | 16,212.98 | 12,229.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.02 | 2,075.90 | 59.39 | 79.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,607.65 | 2,607.65 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.33 | 10.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,617.98 | 2,617.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,561.35 | 1,529.59 | 146.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,033.25 | 1,033.25 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,594.59 | 2,562.83 | 146.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.38 | 55.14 | -146.92 | -82.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,074.40 | 2,074.40 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355.53 | 338.54 | 309.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429.93 | 2,412.94 | 809.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,129.93 | -1,112.94 | 490.93 | -1.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.88 | 97.04 | -1.16 | -12.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 802.35 | 1,115.14 | 402.24 | -16.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,752.05 | 1,752.05 | 1,752.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,554.40 | 2,867.20 | 2,154.30 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,569.68 | 3,636.09 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.50 | 219.58 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93.71 | 67.40 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.35 | 4.72 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.48 | 16.40 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -12.92 | -60.98 | -- | -- | |
| 投资损失 | -4.75 | -4.75 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.49 | -50.91 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,101.11 | -739.67 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,692.14 | -2,345.18 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -969.78 | 1,455.70 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 267.69 | -122.50 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,842.02 | 2,075.90 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,786.90 | 2,989.70 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,752.05 | 1,752.05 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 802.35 | 1,115.14 | -- | -- | |
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