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| 气派科技(688216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,176.31 | -- | 19,108.33 | -- | |
| 收到的税费返还 | 44.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,975.24 | -- | 725.65 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,195.58 | -- | 19,833.98 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,213.89 | -- | 10,365.49 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,935.78 | -- | 4,566.48 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,619.76 | -- | 896.57 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.88 | -- | 2,137.73 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,442.31 | -- | 17,966.26 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,753.27 | 1,472.13 | 1,867.72 | 1,071.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.99 | -- | 108.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.99 | -- | 108.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,487.65 | -- | 1,520.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,487.65 | -- | 1,520.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,378.66 | -- | -1,411.03 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | -- | 6,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | -- | 6,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,340.69 | -- | 6,840.69 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 898.84 | -- | 695.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.97 | -- | 105.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,588.50 | -- | 7,642.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,088.50 | -- | -1,442.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,713.89 | 1,472.13 | -985.22 | 1,071.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,924.91 | -- | 3,924.91 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,211.02 | -- | 2,939.69 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,037.00 | -- | 2,715.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 374.03 | -- | 242.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,851.85 | -- | 2,815.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.89 | -- | 44.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 228.01 | -- | 98.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.18 | -- | 189.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.17 | -- | -82.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.69 | -- | 4.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,203.06 | -- | -2,274.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,699.69 | -- | -1,205.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,041.60 | -- | -975.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 295.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,753.27 | -- | 1,867.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 2,939.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 3,924.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -985.22 | -- | |
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