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| 气派科技(688216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,094.48 | 38,650.60 | 27,950.91 | 12,011.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,696.32 | 3,696.32 | 1,741.53 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.92 | 4,903.75 | 3,724.65 | 4,726.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,311.72 | 47,250.67 | 33,417.10 | 16,737.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,164.44 | 34,275.48 | 19,702.46 | 6,311.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,381.51 | 15,337.25 | 10,665.60 | 5,086.77 | |
| 支付的各项税费 | 1,531.00 | 1,036.80 | 584.15 | 524.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,638.12 | 1,621.53 | 989.73 | 516.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,715.08 | 52,271.06 | 31,941.93 | 12,439.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,403.36 | -5,020.39 | 1,475.16 | 4,298.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,900.00 | 44,401.00 | 41,500.00 | 24,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.70 | 258.11 | 243.35 | 194.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.32 | 460.60 | 460.60 | 67.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,578.02 | 45,119.72 | 42,203.95 | 24,761.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,874.76 | 23,239.02 | 20,136.49 | 5,916.71 | |
| 投资所支付的现金 | 28,600.00 | 26,620.00 | 24,620.00 | 18,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,474.76 | 49,859.02 | 44,756.49 | 24,436.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,896.74 | -4,739.30 | -2,552.53 | 325.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,070.00 | 14,600.00 | 5,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,100.00 | 14,630.00 | 5,130.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,516.00 | 3,462.00 | 2,608.00 | 2,054.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,614.31 | 4,410.73 | 60.51 | 28.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,175.97 | 462.73 | 21.26 | 12.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,306.28 | 8,335.47 | 2,689.77 | 2,094.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,793.72 | 6,294.53 | 2,440.23 | -2,094.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.83 | 78.69 | 35.52 | -5.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,564.44 | -3,386.46 | 1,398.38 | 2,522.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,271.15 | 9,271.15 | 9,271.15 | 9,271.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,835.59 | 5,884.69 | 10,669.52 | 11,794.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,856.35 | -- | -65.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.66 | -- | 151.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,919.28 | -- | 5,413.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.83 | -- | 82.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.62 | -- | 443.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257.81 | -- | -264.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 386.90 | -- | 97.07 | -- | |
| 投资损失 | -205.33 | -- | -194.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,227.84 | -- | -415.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 179.10 | -- | -13.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,196.34 | -- | -1,008.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,869.15 | -- | 7,652.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,844.73 | -- | -10,331.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,403.36 | -- | 1,475.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,835.59 | -- | 10,669.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,271.15 | -- | 9,271.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,564.44 | -- | 1,398.38 | -- | |
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