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| 气派科技(688216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,065.75 | 50,108.56 | 31,101.97 | 13,482.66 | |
| 收到的税费返还 | 26.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.63 | 2,361.48 | 376.39 | 94.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,491.91 | 52,470.04 | 31,478.36 | 13,576.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,624.33 | 20,984.58 | 12,174.98 | 4,816.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,543.40 | 13,186.85 | 7,523.50 | 3,329.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,125.31 | 2,179.58 | 1,435.31 | 816.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,062.41 | 5,167.72 | 3,079.96 | 624.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,355.44 | 41,518.72 | 24,213.74 | 9,585.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,136.47 | 10,951.31 | 7,264.62 | 3,990.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,450.00 | 9,550.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.04 | 5.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.61 | 66.02 | 51.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,691.64 | 9,621.31 | 51.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,161.32 | 8,916.83 | 3,355.52 | 2,285.89 | |
| 投资所支付的现金 | 61,950.00 | 36,450.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,111.32 | 45,366.83 | 3,355.52 | 2,285.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,419.68 | -35,745.53 | -3,304.35 | -2,285.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,818.29 | 35,818.29 | 35,818.29 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,118.29 | 40,118.29 | 39,318.29 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,784.00 | 5,237.12 | 5,205.03 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,006.37 | 1,944.24 | 176.07 | 100.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.34 | 2,016.67 | 273.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,770.71 | 9,198.03 | 5,654.70 | 2,100.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,347.58 | 30,920.26 | 33,663.60 | -100.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.24 | -4.62 | 0.64 | 2.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,060.13 | 6,121.43 | 37,624.51 | 1,606.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,211.02 | 2,211.02 | 2,211.02 | 2,211.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,271.15 | 8,332.44 | 39,835.53 | 3,817.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,458.74 | -- | 6,803.91 | 2,022.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.28 | -- | 163.59 | 62.19 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,740.69 | -- | 3,461.85 | 1,670.04 | |
| 无形资产摊销 | 136.90 | -- | 65.62 | 27.88 | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.92 | -- | 121.65 | 69.27 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.28 | -- | -3.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -49.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287.38 | -- | 173.05 | 97.63 | |
| 投资损失 | -167.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.61 | -- | 159.31 | 49.95 | |
| 递延所得税负债增加 | 15.16 | -- | -70.59 | -37.38 | |
| 存货的减少 | -2,854.68 | -- | -1,484.81 | -1,673.08 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,943.73 | -- | 1,568.58 | -3,345.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,053.22 | -- | -3,698.43 | 5,046.96 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,136.47 | -- | 7,264.62 | 3,990.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,271.15 | -- | 39,835.53 | 3,817.81 | |
| 现金的期初余额 | 2,211.02 | -- | 2,211.02 | 2,211.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,060.13 | -- | 37,624.51 | 1,606.80 | |
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