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江苏北人

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江苏北人(688218) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,384.05
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金450.67
经营活动现金流入小计12,834.72
购买商品、接受劳务支付的现金11,808.70
支付给职工以及为职工支付的现金1,683.09
支付的各项税费336.68
支付的其他与经营活动有关的现金884.31
经营活动现金流出小计14,712.78
经营活动产生的现金流量净额-1,878.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,820.55
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金70.00
投资活动现金流入小计1,890.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,627.15
投资所支付的现金3,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金70.00
投资活动现金流出小计5,247.15
投资活动产生的现金流量净额-3,356.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10.00
筹资活动现金流入小计11,310.00
偿还债务支付的现金4,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,591.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金42.70
筹资活动现金流出小计5,683.99
筹资活动产生的现金流量净额5,626.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额391.36
加:期初现金及现金等价物余额442.55
六、期末现金及现金等价物余额833.91
附注
净利润1,756.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备169.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80.78
无形资产摊销18.07
长期待摊费用摊销77.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用196.60
投资损失-130.39
递延所得税资产减少-16.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,961.13
经营性应收项目的减少-3,459.84
经营性应付项目的增加1,390.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,878.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额833.91
现金的期初余额442.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额391.36
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