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| 江苏北人(688218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,681.95 | 9,756.02 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.22 | 416.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,017.17 | 10,172.77 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,928.88 | 11,252.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,711.76 | 1,895.39 | |||
| 支付的各项税费 | 1,334.69 | 874.71 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 792.81 | 481.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 35,768.15 | 14,504.12 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,750.97 | -4,331.34 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,707.99 | 9,516.25 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.20 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28.82 | 68.82 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,747.02 | 9,585.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,816.50 | 1,695.53 | |||
| 投资所支付的现金 | 26,355.00 | 6,626.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,171.50 | 8,321.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,424.49 | 1,263.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,511.56 | 11,511.56 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,017.29 | 1,896.75 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,109.17 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,528.85 | 14,517.48 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,679.49 | 3,558.31 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369.29 | 151.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.39 | 1,205.78 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,140.18 | 4,915.40 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,388.67 | 9,602.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,213.21 | 6,534.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,487.28 | 1,487.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,700.49 | 8,021.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,377.95 | 1,848.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 137.17 | 522.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.38 | 81.23 | |||
| 无形资产摊销 | 53.04 | 17.53 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.51 | 11.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.33 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 305.61 | 81.32 | |||
| 投资损失 | -77.99 | -50.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | -57.21 | -325.89 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -10,123.80 | 1,106.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,926.22 | -9,998.59 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,278.90 | 2,374.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,750.97 | -4,331.34 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 92.31 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,700.49 | 8,021.55 | |||
| 现金的期初余额 | 1,487.28 | 1,487.28 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,213.21 | 6,534.27 | |||
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