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品高股份(688227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,660.40 | -- | -- | ||
收到的税费返还 | 215.05 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.19 | -- | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 35,981.64 | -- | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,950.15 | -- | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,952.70 | -- | -- | ||
支付的各项税费 | 1,041.52 | -- | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,656.47 | -- | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 36,600.84 | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -619.20 | -4,742.96 | -4,649.20 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,294.42 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 16,294.42 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,294.42 | -2,331.28 | -- | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,009.94 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 5,580.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,022.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 22,611.94 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 5,093.69 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.50 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,196.91 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 10,280.09 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,331.85 | -519.52 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,581.76 | -7,593.76 | -4,649.20 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,737.32 | -- | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,155.55 | -- | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,520.92 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 842.87 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,650.12 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 133.69 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 123.97 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.47 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 13.57 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 969.50 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 209.14 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 89.93 | -- | -- | ||
存货的减少 | -3,934.62 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -6,048.11 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -839.21 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 1,657.50 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -619.20 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,155.55 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 11,737.32 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -4,581.76 | -- | -- |
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