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| 品高股份(688227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,180.05 | -- | 9,852.78 | -- | |
| 收到的税费返还 | 317.59 | -- | 103.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.13 | -- | 1,306.29 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,167.77 | -- | 11,262.93 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,134.58 | -- | 6,106.45 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,715.62 | -- | 10,004.05 | -- | |
| 支付的各项税费 | 856.10 | -- | 430.81 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,682.97 | -- | 1,349.72 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,389.27 | -- | 17,891.02 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,778.50 | -4,354.58 | -6,628.10 | -4,971.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,174.02 | -- | 1,749.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,174.02 | -- | 1,749.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,174.02 | -2,441.00 | -1,747.71 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,809.51 | -- | 7,708.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,849.51 | -- | 7,708.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,038.64 | -- | 2,982.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,070.00 | -- | 482.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,855.46 | -- | 721.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,964.09 | -- | 4,185.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,885.42 | 4,585.35 | 3,522.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,489.90 | -2,210.23 | -4,853.65 | -4,971.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,155.55 | -- | 7,155.55 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,645.45 | -- | 2,301.90 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,963.66 | -- | -1,897.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,456.81 | -- | 326.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,832.17 | -- | 1,416.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.28 | -- | 176.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.73 | -- | 9.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.46 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,075.01 | -- | 498.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.16 | -- | -228.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 792.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,492.91 | -- | -6,810.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,754.89 | -- | 415.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,110.77 | -- | -534.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,778.50 | -- | -6,628.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,645.45 | -- | 2,301.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,155.55 | -- | 7,155.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,489.90 | -- | -4,853.65 | -- | |
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