报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,067.44 | 26,823.73 | 17,069.75 | 6,536.42 |
收到的税费返还 | 577.87 | 563.06 | 435.66 | 372.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,690.84 | 2,374.40 | 1,673.51 | 928.74 |
经营活动现金流入小计 | 46,336.14 | 29,761.19 | 19,178.92 | 7,837.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,239.22 | 13,885.78 | 9,458.86 | 6,299.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,515.72 | 16,469.39 | 11,058.56 | 5,706.46 |
支付的各项税费 | 1,238.59 | 1,661.84 | 1,422.40 | 751.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,479.73 | 3,971.21 | 2,262.94 | 1,222.01 |
经营活动现金流出小计 | 44,473.27 | 35,988.22 | 24,202.76 | 13,980.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,862.88 | -6,227.04 | -5,023.85 | -6,142.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 137,001.31 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 631.94 | 413.94 | 70.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.85 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,721.89 | 413.94 | 70.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,330.65 | 5,321.26 | 2,881.64 | 1,001.46 |
投资所支付的现金 | 158,901.31 | 30,898.69 | 33,400.00 | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 167,231.96 | 36,219.95 | 36,281.64 | 10,001.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,510.07 | -35,806.01 | -36,211.46 | -10,001.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,982.00 | 3,982.00 | 3,982.00 | 1,982.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.10 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,147.10 | 3,982.00 | 3,982.00 | 1,982.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,699.50 | 11,664.50 | 10,509.50 | 2,567.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,020.08 | 1,915.68 | 1,867.65 | 118.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,529.11 | 13,750.08 | 13,078.53 | 11,929.78 |
筹资活动现金流出小计 | 29,248.69 | 27,330.27 | 25,455.68 | 14,615.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,101.59 | -23,348.27 | -21,473.68 | -12,633.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,748.78 | -65,381.32 | -62,708.99 | -28,777.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,908.86 | 114,908.86 | 114,908.86 | 114,908.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,160.08 | 49,527.54 | 52,199.87 | 86,131.32 |
附注 |
净利润 | 4,995.81 | -- | -1,990.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 377.04 | -- | 191.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,424.39 | -- | 610.32 | -- |
无形资产摊销 | 184.08 | -- | 202.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | 27.96 | -- | 8.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.70 | -- | -1.44 | -- |
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 1.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -54.58 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 578.85 | -- | 342.68 | -- |
投资损失 | -786.00 | -- | -70.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -428.77 | -- | -215.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -122.02 | -- | -42.85 | -- |
存货的减少 | -2,756.29 | -- | -4,529.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,883.01 | -- | 1,991.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,164.30 | -- | -2,762.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 87.99 | -- | 140.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,862.88 | -- | -5,023.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 64,160.08 | -- | 52,199.87 | -- |
现金的期初余额 | 114,908.86 | -- | 114,908.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -50,748.78 | -- | -62,708.99 | -- |