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| 新点软件(688232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,028.61 | 111,309.64 | -- | 27,019.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,004.99 | 3,075.31 | -- | 810.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,544.47 | 21,984.54 | -- | 2,099.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,578.06 | 136,369.49 | -- | 29,928.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,486.24 | 32,595.09 | -- | 11,511.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,624.44 | 63,071.73 | -- | 28,000.44 | |
| 支付的各项税费 | 17,597.61 | 12,392.89 | -- | 4,628.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,500.83 | 39,707.99 | -- | 6,150.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,209.12 | 147,767.70 | -- | 50,290.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,368.94 | -11,398.20 | -16,422.29 | -20,361.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,680.00 | 127,180.00 | -- | 59,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.91 | 231.09 | -- | 95.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.94 | 54.53 | -- | 1.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,112.85 | 127,465.62 | -- | 59,496.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,113.36 | 6,227.78 | -- | 257.79 | |
| 投资所支付的现金 | 160,280.00 | 108,680.00 | -- | 47,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,393.36 | 114,907.78 | -- | 47,257.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,719.49 | 12,557.84 | 11,161.11 | 12,238.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,704.60 | 9,156.02 | -- | 9,156.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,361.33 | 623.06 | -- | 623.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,065.93 | 9,779.08 | -- | 9,779.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,065.93 | -9,779.08 | -9,779.08 | -9,779.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,022.50 | -8,619.44 | -15,040.26 | -17,901.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,173.98 | 25,173.98 | -- | 25,173.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,196.48 | 16,554.54 | -- | 7,272.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,028.88 | 9,833.18 | -- | -2,224.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.49 | 235.55 | -- | 69.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,971.04 | 1,470.02 | -- | 460.99 | |
| 无形资产摊销 | 706.03 | 294.37 | -- | 96.45 | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.14 | 79.61 | -- | 27.32 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.88 | -18.84 | -- | -0.65 | |
| 固定资产报废损失 | 6.36 | 4.69 | -- | 0.20 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -65.99 | -- | -22.00 | |
| 投资损失 | -236.91 | -170.13 | -- | -34.31 | |
| 递延所得税资产减少 | -353.85 | -65.39 | -- | -36.11 | |
| 递延所得税负债增加 | 155.06 | 49.87 | -- | 1.36 | |
| 存货的减少 | -3,081.11 | -12,296.35 | -- | -7,347.26 | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,376.06 | -19,982.25 | -- | 4,018.75 | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,759.64 | 7,364.84 | -- | -14,899.63 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,368.94 | -11,398.20 | -- | -20,361.46 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,196.48 | 16,554.54 | -- | 7,272.19 | |
| 现金的期初余额 | 25,173.98 | 25,173.98 | -- | 25,173.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,022.50 | -8,619.44 | -- | -17,901.79 | |
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