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| 新点软件(688232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,978.21 | 158,418.66 | 103,738.24 | 48,529.54 | |
| 收到的税费返还 | 6,044.98 | 3,434.93 | 2,439.37 | 1,390.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,894.06 | 19,820.28 | 9,216.33 | 4,259.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,917.25 | 181,673.87 | 115,393.95 | 54,179.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,032.62 | 36,630.36 | 23,903.49 | 13,864.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,756.60 | 116,423.35 | 86,233.81 | 54,004.29 | |
| 支付的各项税费 | 20,190.12 | 16,847.61 | 12,909.34 | 8,946.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,864.65 | 47,476.07 | 28,956.81 | 12,799.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,843.98 | 217,377.38 | 152,003.45 | 89,614.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,073.27 | -35,703.52 | -36,609.50 | -35,434.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 614,575.00 | 401,566.15 | 299,587.86 | 109,130.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,213.20 | 5,290.37 | 3,392.31 | 1,187.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.68 | 197.42 | 134.37 | 100.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 624,860.88 | 407,053.94 | 303,114.54 | 110,418.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,366.42 | 16,687.42 | 11,118.25 | 7,551.85 | |
| 投资所支付的现金 | 630,739.00 | 340,829.00 | 212,689.00 | 100,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,105.42 | 357,516.42 | 223,807.25 | 107,991.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,244.54 | 49,537.52 | 79,307.29 | 2,426.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,800.00 | 19,268.80 | 19,268.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.00 | 978.28 | 618.38 | 472.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,940.00 | 20,247.08 | 19,887.18 | 472.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,450.00 | -19,757.08 | -19,887.18 | -472.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,621.27 | -5,923.08 | 22,810.62 | -33,479.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,197.49 | 70,197.49 | 70,197.49 | 70,197.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,576.22 | 64,274.41 | 93,008.10 | 36,717.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,457.61 | -- | -8,449.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.25 | -- | 543.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,490.54 | -- | 1,739.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 469.26 | -- | 250.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.11 | -- | 98.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.43 | -- | -17.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.66 | -- | 4.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,980.17 | -- | -5,301.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.00 | -- | 32.83 | -- | |
| 投资损失 | -702.92 | -- | -306.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.66 | -- | 51.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.73 | -- | 159.19 | -- | |
| 存货的减少 | 64.00 | -- | -9,461.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,810.57 | -- | 4,518.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,594.06 | -- | -22,016.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,073.27 | -- | -36,609.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,576.22 | -- | 93,008.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,197.49 | -- | 70,197.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,621.27 | -- | 22,810.62 | -- | |
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