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| 新点软件(688232) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,869.19 | 156,304.42 | 95,133.93 | 44,405.33 | |
| 收到的税费返还 | 8,473.64 | 4,779.22 | 3,498.50 | 2,431.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,899.32 | 10,308.29 | 5,546.71 | 4,480.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,242.15 | 171,391.93 | 104,179.14 | 51,317.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,424.89 | 40,377.94 | 21,830.13 | 12,251.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,693.51 | 115,412.99 | 84,480.13 | 55,259.33 | |
| 支付的各项税费 | 24,737.54 | 19,233.52 | 13,874.16 | 9,505.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,050.42 | 33,616.61 | 25,088.72 | 13,764.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,906.36 | 208,641.05 | 145,273.14 | 90,780.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,335.79 | -37,249.12 | -41,093.99 | -39,463.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 885,432.40 | 630,606.03 | 505,136.05 | 372,488.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,982.71 | 3,076.41 | 1,903.41 | 874.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.82 | 200.62 | 105.44 | 66.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 895,590.93 | 633,883.05 | 507,144.91 | 373,430.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,253.85 | 5,157.79 | 1,657.09 | 688.91 | |
| 投资所支付的现金 | 906,559.40 | 628,227.40 | 487,977.40 | 342,624.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 916,813.25 | 633,385.19 | 489,634.49 | 343,313.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,222.32 | 497.86 | 17,510.42 | 30,117.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,782.92 | 15,992.47 | 16,040.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.19 | 291.06 | 139.53 | 126.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,810.11 | 16,283.54 | 16,179.84 | 126.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,810.11 | -16,283.54 | -16,179.84 | -126.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,696.63 | -53,034.80 | -39,763.41 | -9,472.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,894.12 | 99,894.12 | 99,894.12 | 99,894.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,197.49 | 46,859.32 | 60,130.70 | 90,421.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,305.66 | -- | 8,570.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,008.30 | -- | 270.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,338.02 | -- | 1,602.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 516.44 | -- | 285.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.51 | -- | 74.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.04 | -- | -22.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.89 | -- | -17.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,581.19 | -- | -5,312.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.57 | -- | 7.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,107.15 | -- | -506.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -224.51 | -- | -72.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.35 | -- | 299.00 | -- | |
| 存货的减少 | 433.67 | -- | -9,336.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,334.46 | -- | -11,441.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,584.43 | -- | -26,675.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,335.79 | -- | -41,093.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,197.49 | -- | 60,130.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,894.12 | -- | 99,894.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,696.63 | -- | -39,763.41 | -- | |
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