英诺特(688253)现金流量表_新浪财经

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英诺特(688253) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	112,291.39	--
收到的税费返还	894.51	--
收到的其他与经营活动有关的现金	914.12	--
经营活动现金流入小计	114,100.03	--
购买商品、接受劳务支付的现金	19,023.74	--
支付给职工以及为职工支付的现金	5,827.42	--
支付的各项税费	15,448.09	--
支付的其他与经营活动有关的现金	9,819.24	--
经营活动现金流出小计	50,118.49	--
经营活动产生的现金流量净额	63,981.54	61,835.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	75,048.24	--
取得投资收益所收到的现金	399.24	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.10	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	75,447.58	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,671.19	--
投资所支付的现金	82,821.07	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	90,492.26	--
投资活动产生的现金流量净额	-15,044.68	-24,912.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5,519.76	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,328.71	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	6,848.47	--
偿还债务支付的现金	500.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,029.50	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	10,529.50	--
筹资活动产生的现金流量净额	-3,681.03	3,832.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,125.74	--
五、现金及现金等价物净增加额	42,130.08	39,168.91
加:期初现金及现金等价物余额	6,074.70	--
六、期末现金及现金等价物余额	48,204.78	--
附注
净利润	56,935.88	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	50.67	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	539.03	--
无形资产摊销	7.12	--
长期待摊费用摊销	111.18	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	8.60	--
公允价值变动损失	-12.23	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	17.56	--
投资损失	-340.70	--
递延所得税资产减少	69.39	--
递延所得税负债增加	-6.74	--
存货的减少	-2,605.56	--
经营性应收项目的减少	907.54	--
经营性应付项目的增加	5,637.14	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	2,659.95	--
经营活动产生现金流量净额	63,981.54	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	48,204.78	--
现金的期初余额	6,074.70	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	42,130.08	--

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