报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,409.64 | 26,930.43 | 21,065.85 | 7,830.69 |
收到的税费返还 | 595.54 | 542.09 | 102.11 | 50.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.68 | 1,870.27 | 1,389.38 | 1,308.10 |
经营活动现金流入小计 | 50,466.86 | 29,342.80 | 22,557.33 | 9,189.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,056.41 | 9,550.77 | 7,244.44 | 1,596.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,064.68 | 6,012.17 | 4,326.10 | 3,353.84 |
支付的各项税费 | 3,971.27 | 3,152.25 | 2,044.33 | 617.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,731.78 | 6,457.08 | 4,535.51 | 2,314.71 |
经营活动现金流出小计 | 37,824.14 | 25,172.27 | 18,150.39 | 7,881.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,642.72 | 4,170.53 | 4,406.94 | 1,307.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 188,292.00 | 112,636.00 | 23,410.00 | 5,505.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 680.08 | 368.54 | 246.94 | 88.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.40 | 202.40 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 189,174.48 | 113,206.94 | 23,656.94 | 5,593.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,771.32 | 3,065.66 | 1,931.06 | 578.75 |
投资所支付的现金 | 291,996.96 | 202,576.00 | 27,850.00 | 10,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 297,768.28 | 205,641.66 | 29,781.06 | 11,078.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,593.81 | -92,434.72 | -6,124.12 | -5,484.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 82,006.91 | 82,006.91 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,757.15 | 1,757.15 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,764.06 | 83,764.06 | 1,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.74 | 17.28 | 12.72 | 6.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,163.98 | 1,148.49 | 103.54 | 28.03 |
筹资活动现金流出小计 | 2,185.71 | 1,165.77 | 116.26 | 34.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 81,578.35 | 82,598.29 | 883.74 | 965.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,265.43 | 4,612.33 | 2,267.58 | -183.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,107.31 | -1,053.58 | 1,434.13 | -3,395.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,974.35 | 47,974.35 | 47,974.35 | 47,974.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,867.04 | 46,920.77 | 49,408.49 | 44,578.87 |
附注 |
净利润 | 15,068.38 | -- | -- | 2,635.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 669.39 | -- | -- | -13.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.26 | -- | -- | 380.92 |
无形资产摊销 | 23.36 | -- | -- | 5.84 |
长期待摊费用摊销 | 666.08 | -- | -- | 164.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -- | -1.28 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -222.54 | -- | -- | -28.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 40.94 | -- | -- | 9.44 |
投资损失 | -485.98 | -- | -- | -46.08 |
递延所得税资产减少 | -94.93 | -- | -- | -3.30 |
递延所得税负债增加 | 117.76 | -- | -- | -2.20 |
存货的减少 | -3,183.38 | -- | -- | 232.59 |
经营性应收项目的减少 | -19,373.76 | -- | -- | -1,354.01 |
经营性应付项目的增加 | 17,469.83 | -- | -- | -726.35 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,642.72 | -- | -- | 1,307.66 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,867.04 | -- | -- | 44,578.87 |
现金的期初余额 | 47,974.35 | -- | -- | 47,974.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,107.31 | -- | -- | -3,395.48 |