| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,477.60 | 21,932.53 | 14,311.49 | 5,235.99 |
| 收到的税费返还 | 1,063.48 | 469.64 | 440.11 | 343.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.86 | 3,172.43 | 2,845.73 | 604.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,799.93 | 25,574.60 | 17,597.33 | 6,184.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,244.41 | 7,499.37 | 6,466.14 | 4,085.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,603.27 | 5,603.90 | 3,984.93 | 2,403.31 |
| 支付的各项税费 | 5,661.76 | 4,524.01 | 3,422.23 | 1,872.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,305.29 | 3,795.33 | 2,895.19 | 699.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,814.73 | 21,422.61 | 16,768.50 | 9,061.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,985.20 | 4,152.00 | 828.82 | -2,877.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 317,262.83 | 253,678.24 | 174,565.08 | 109,876.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,799.03 | 1,695.57 | 1,032.02 | 661.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319,062.01 | 255,373.81 | 175,597.10 | 110,537.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,696.53 | 944.48 | 675.99 | 567.44 |
| 投资所支付的现金 | 360,157.22 | 276,545.82 | 179,316.71 | 97,887.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 361,953.75 | 277,490.30 | 179,992.70 | 98,455.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,891.74 | -22,116.49 | -4,395.61 | 12,082.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,757.15 | 1,763.11 | 1,763.11 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,264.33 | 2,439.50 | 2,439.50 | 2.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.03 | 310.09 | 216.81 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,447.51 | 4,512.70 | 4,419.42 | 1,102.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,447.51 | -4,510.14 | -4,416.86 | -1,099.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.46 | 204.81 | 213.38 | -358.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,220.59 | -22,269.83 | -7,770.27 | 7,746.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,867.04 | 37,867.04 | 37,867.04 | 37,867.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,646.46 | 15,597.21 | 30,096.77 | 45,613.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,394.81 | -- | 7,741.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,524.12 | -- | 2,407.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,175.03 | -- | 1,083.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.36 | -- | 11.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 745.55 | -- | 386.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | 0.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -914.94 | -- | -424.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19.96 | -- | 11.20 | -- |
| 投资损失 | -1,692.95 | -- | -643.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,053.34 | -- | -369.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 126.52 | -- | 31.96 | -- |
| 存货的减少 | -1,242.05 | -- | 651.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,870.63 | -- | 4,135.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 36.51 | -- | -14,530.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,985.20 | -- | 828.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,646.46 | -- | 30,096.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,867.04 | -- | 37,867.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,220.59 | -- | -7,770.27 | -- |
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