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中触媒

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中触媒(688267) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,204.188,366.91
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,176.11410.81
经营活动现金流入小计24,380.298,777.72
购买商品、接受劳务支付的现金14,668.218,654.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,113.29992.30
支付的各项税费1,643.18993.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,225.21189.22
经营活动现金流出小计21,649.8910,829.20
经营活动产生的现金流量净额2,730.40-2,051.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,819.77--
取得投资收益所收到的现金110.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计17,937.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,544.36895.41
投资所支付的现金17,819.77200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额280.00--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--
投资活动现金流出小计23,644.131,095.41
投资活动产生的现金流量净额-5,706.26-1,095.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,500.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.070.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计36.070.91
筹资活动产生的现金流量净额1,463.931,499.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.750.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,514.68-1,647.75
加:期初现金及现金等价物余额7,095.967,095.96
六、期末现金及现金等价物余额5,581.275,448.20
附注
净利润3,820.861,482.13
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备331.4642.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧613.70277.88
无形资产摊销9.804.48
长期待摊费用摊销66.0320.77
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用36.07-74.82
投资损失-110.66--
递延所得税资产减少31.93--
递延所得税负债增加----
存货的减少571.36757.60
经营性应收项目的减少-1,652.20-4,163.50
经营性应付项目的增加-990.32-402.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--4.05
经营活动产生现金流量净额2,730.40-2,051.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,581.275,448.20
现金的期初余额7,095.967,095.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,514.68-1,647.75
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