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| 中触媒(688267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,586.36 | -- | 36,251.52 | 14,516.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,090.65 | -- | 2,281.66 | 1,280.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.63 | -- | 1,282.49 | 84.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,271.64 | -- | 39,815.67 | 15,880.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,080.80 | -- | 14,949.15 | 6,118.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,387.93 | -- | 4,134.12 | 2,130.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,659.61 | -- | 2,317.15 | 837.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,282.28 | -- | 4,648.98 | 1,396.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,410.62 | -- | 26,049.41 | 10,482.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,861.02 | 16,065.91 | 13,766.26 | 5,397.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.47 | -- | 0.80 | 1.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.47 | -- | 0.80 | 1.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,620.09 | -- | 5,879.76 | 2,957.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,620.09 | -- | 5,879.76 | 2,957.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,587.62 | -10,220.93 | -5,878.95 | -2,956.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,708.45 | -- | 5,121.12 | 3,160.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,006.77 | -- | 5,121.12 | 3,160.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,752.78 | -- | 9,098.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,717.16 | -- | 3,178.18 | 276.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,277.95 | -- | 12,276.77 | 276.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271.18 | -3,105.17 | -7,155.65 | 2,884.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.93 | 62.49 | 57.67 | 4.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,046.15 | 2,802.32 | 789.33 | 5,329.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,407.97 | -- | 2,407.97 | 2,407.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,454.12 | -- | 3,197.30 | 7,737.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,367.16 | -- | 8,517.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1.73 | -- | -5.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,838.08 | -- | 2,821.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.44 | -- | 67.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.27 | -- | 31.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.29 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 318.09 | -- | 1.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 987.67 | -- | 492.65 | -- | |
| 投资损失 | 21.90 | -- | 4.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -229.10 | -- | -97.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.33 | -- | -5.39 | -- | |
| 存货的减少 | -6,591.58 | -- | -3,016.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,647.64 | -- | 6,589.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,610.35 | -- | -1,881.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,861.02 | -- | 13,766.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,454.12 | -- | 3,197.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,407.97 | -- | 2,407.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,046.15 | -- | 789.33 | -- | |
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