| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,495.56 | 31,449.82 | 21,229.90 | 9,584.53 |
| 收到的税费返还 | 2,639.22 | 2,476.03 | 2,096.78 | 631.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.83 | 3,138.99 | 2,427.27 | 823.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,742.61 | 37,064.85 | 25,753.95 | 11,039.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,825.46 | 24,823.68 | 17,511.43 | 7,072.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,213.23 | 8,032.56 | 5,288.72 | 2,717.51 |
| 支付的各项税费 | 2,490.98 | 2,578.13 | 1,464.28 | 514.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,888.07 | 4,881.35 | 3,224.91 | 1,642.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,417.74 | 40,315.72 | 27,489.34 | 11,946.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,324.87 | -3,250.87 | -1,735.39 | -906.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 53,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.20 | 56.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.94 | 0.44 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,019.14 | 10,056.52 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,019.83 | 6,507.88 | 3,433.77 | 1,697.70 |
| 投资所支付的现金 | 115,000.00 | 125,000.00 | 115,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126,019.83 | 131,507.88 | 118,433.77 | 61,697.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,000.68 | -121,451.36 | -118,433.77 | -61,697.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 171,416.00 | 171,416.00 | 171,416.00 | 171,416.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,943.60 | 12,025.66 | 7,537.38 | 2,527.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,359.60 | 183,441.65 | 178,953.38 | 173,943.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,800.27 | 24,588.04 | 24,176.22 | 555.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,726.38 | 4,623.73 | 4,547.72 | 318.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,379.70 | 2,375.82 | 2,375.82 | 2,039.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,906.35 | 31,587.59 | 31,099.76 | 2,913.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,453.25 | 151,854.07 | 147,853.62 | 171,030.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 275.60 | 121.14 | 34.00 | -49.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,053.03 | 27,272.98 | 27,718.47 | 108,376.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,454.12 | 3,454.12 | 3,454.12 | 3,454.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,507.15 | 30,727.10 | 31,172.59 | 111,830.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,177.16 | -- | 7,556.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 35.73 | -- | 30.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,619.76 | -- | 3,087.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.62 | -- | 69.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.93 | -- | 34.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.37 | -- | -6.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | 64.54 | -- | 29.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 651.18 | -- | 464.21 | -- |
| 投资损失 | -972.53 | -- | -40.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.23 | -- | 50.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.34 | -- | -5.67 | -- |
| 存货的减少 | -5,473.52 | -- | -3,553.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,759.96 | -- | -7,540.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,318.43 | -- | -2,667.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 448.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,324.87 | -- | -1,735.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,507.15 | -- | 31,172.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,454.12 | -- | 3,454.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,053.03 | -- | 27,718.47 | -- |
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