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联影医疗

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联影医疗(688271) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,197.94
收到的税费返还17,013.82
收到的其他与经营活动有关的现金36,021.32
经营活动现金流入小计422,233.07
购买商品、接受劳务支付的现金217,683.17
支付给职工以及为职工支付的现金100,084.90
支付的各项税费28,483.20
支付的其他与经营活动有关的现金50,227.77
经营活动现金流出小计396,479.04
经营活动产生的现金流量净额25,754.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金840,463.00
取得投资收益所收到的现金6,569.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金15,420.21
投资活动现金流入小计862,510.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,866.16
投资所支付的现金875,153.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金15,180.00
投资活动现金流出小计955,199.16
投资活动产生的现金流量净额-92,688.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金137.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金137.69
取得借款收到的现金177,163.06
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金35,100.00
筹资活动现金流入小计212,400.76
偿还债务支付的现金157,623.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,754.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,232.88
筹资活动现金流出小计185,611.04
筹资活动产生的现金流量净额26,789.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.82
五、现金及现金等价物净增加额-40,134.75
加:期初现金及现金等价物余额187,750.17
六、期末现金及现金等价物余额147,615.42
附注
净利润-4,804.76
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,668.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,523.45
无形资产摊销5,448.10
长期待摊费用摊销264.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,713.82
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-81.75
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用8,560.61
投资损失-2,143.61
递延所得税资产减少426.30
递延所得税负债增加-121.63
存货的减少-32,820.79
经营性应收项目的减少-18,255.24
经营性应付项目的增加52,278.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额25,754.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额147,615.42
现金的期初余额187,750.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-40,134.75
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