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| 联影医疗(688271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,104,241.64 | 747,064.22 | 518,573.75 | 240,033.38 | |
| 收到的税费返还 | 45,353.04 | 28,581.25 | 19,203.03 | 6,791.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,424.52 | 39,755.79 | 28,618.24 | 14,181.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,213,019.20 | 815,401.26 | 566,395.01 | 261,005.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,106.27 | 536,414.12 | 367,816.32 | 182,134.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,165.59 | 208,963.26 | 142,202.10 | 56,014.85 | |
| 支付的各项税费 | 100,066.56 | 79,007.82 | 60,172.44 | 28,301.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,429.67 | 75,224.53 | 47,350.12 | 25,912.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,768.10 | 899,609.73 | 617,540.98 | 292,362.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,251.11 | -84,208.46 | -51,145.97 | -31,356.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,530,827.62 | 1,835,941.22 | 844,360.00 | 200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,452.35 | 10,485.05 | 6,823.35 | 1,114.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.90 | 2.93 | 2.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,545,292.87 | 1,846,429.20 | 851,185.48 | 201,114.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,582.50 | 61,113.43 | 43,437.35 | 18,191.36 | |
| 投资所支付的现金 | 2,589,694.05 | 1,798,871.40 | 872,978.36 | 330,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,701,776.55 | 1,859,984.83 | 916,415.71 | 348,191.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,483.69 | -13,555.63 | -65,230.23 | -147,076.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,025.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 895.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,731.35 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,756.35 | 1,420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,316.55 | 1,503.41 | 784.28 | 923.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,595.00 | 16,586.41 | 11,867.55 | 5.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,061.86 | 46,814.45 | 1,570.10 | 580.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,973.42 | 64,904.28 | 14,221.93 | 1,509.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,217.07 | -63,484.28 | -13,801.93 | -1,089.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.80 | 497.36 | 810.91 | -393.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -209,515.45 | -160,751.02 | -129,367.22 | -179,915.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 962,578.69 | 962,578.69 | 962,578.69 | 962,578.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 753,063.24 | 801,827.67 | 833,211.47 | 782,663.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 197,775.48 | -- | 93,969.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,288.61 | -- | -132.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,960.52 | -- | 9,199.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,418.89 | -- | 6,306.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,211.29 | -- | 510.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.40 | -- | 6.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 606.27 | -- | 704.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -9,595.99 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,588.53 | -- | -2,391.94 | -- | |
| 投资损失 | -11,034.51 | -- | -4,887.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,531.05 | -- | 41.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -291.10 | -- | -745.83 | -- | |
| 存货的减少 | -47,634.44 | -- | -61,256.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,879.04 | -- | -58,941.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,421.29 | -- | -38,046.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,017.01 | -- | 5,100.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,251.11 | -- | -51,145.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 753,063.24 | -- | 833,211.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 962,578.69 | -- | 962,578.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -209,515.45 | -- | -129,367.22 | -- | |
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