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联影医疗

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联影医疗(688271) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金815,125.03
收到的税费返还32,519.56
收到的其他与经营活动有关的现金31,559.46
经营活动现金流入小计879,204.04
购买商品、接受劳务支付的现金326,113.06
支付给职工以及为职工支付的现金110,262.47
支付的各项税费58,410.97
支付的其他与经营活动有关的现金53,441.52
经营活动现金流出小计548,228.03
经营活动产生的现金流量净额330,976.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,111,596.10
取得投资收益所收到的现金5,821.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,331.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金9,069.76
投资活动现金流入小计1,127,818.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,257.39
投资所支付的现金1,086,283.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.00
投资活动现金流出小计1,165,541.35
投资活动产生的现金流量净额-37,723.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金108,141.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金14,700.00
筹资活动现金流入小计131,641.75
偿还债务支付的现金243,300.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,668.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,700.00
筹资活动现金流出小计258,668.26
筹资活动产生的现金流量净额-127,026.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,405.92
五、现金及现金等价物净增加额164,820.57
加:期初现金及现金等价物余额147,615.42
六、期末现金及现金等价物余额312,435.99
附注
净利润93,664.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备667.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,216.36
无形资产摊销6,933.79
长期待摊费用摊销306.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失169.82
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-490.59
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,197.74
投资损失-2,852.40
递延所得税资产减少17,345.13
递延所得税负债增加1,416.28
存货的减少-13,868.15
经营性应收项目的减少8,297.71
经营性应付项目的增加184,614.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额330,976.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额312,435.99
现金的期初余额147,615.42
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额164,820.57
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