| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,234.07 | 23,194.59 | 15,520.70 | 7,099.86 |
| 收到的税费返还 | 1,906.06 | 1,944.51 | 1,070.98 | 330.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,238.41 | 1,586.76 | 1,165.78 | 493.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,378.53 | 26,725.86 | 17,757.46 | 7,923.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,078.53 | 12,495.14 | 8,514.35 | 4,721.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,468.25 | 9,491.33 | 6,615.14 | 4,204.10 |
| 支付的各项税费 | 2,896.18 | 3,251.61 | 2,663.42 | 664.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,974.39 | 3,698.91 | 2,567.60 | 1,293.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,417.36 | 28,937.00 | 20,360.51 | 10,884.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,961.18 | -2,211.14 | -2,603.05 | -2,960.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,000.00 | 16,300.00 | 16,421.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.08 | 268.40 | 199.91 | 146.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,300.00 | 5,475.00 | 3,584.00 | 3,528.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,633.39 | 22,743.40 | 20,083.91 | 20,096.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,554.09 | 6,942.04 | 4,156.59 | 2,148.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,990.00 | 1,850.00 | 6,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,417.14 | 7,425.00 | 5,358.00 | 402.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,971.23 | 17,357.04 | 11,364.59 | 8,900.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,662.16 | 5,386.36 | 8,719.32 | 11,196.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 662.31 | 662.31 | 662.31 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 3,800.00 | 800.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,901.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,462.31 | 4,462.31 | 1,462.31 | 5,301.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 3,829.63 | 810.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,716.16 | 3,499.04 | 3,460.91 | 54.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.37 | -- | -- | 4,901.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,988.53 | 7,328.67 | 4,270.92 | 5,255.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,526.22 | -2,866.36 | -2,808.61 | 45.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,097.11 | 308.87 | 3,307.66 | 8,281.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,412.28 | 35,429.79 | 35,429.79 | 32,780.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,509.40 | 35,738.66 | 38,737.46 | 41,062.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,646.75 | -- | 4,062.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 457.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 961.22 | -- | 420.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 264.08 | -- | 144.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 267.57 | -- | 44.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -10.19 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 257.72 | -- | 111.88 | -- |
| 投资损失 | -301.89 | -- | -229.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -997.49 | -- | 43.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.43 | -- | -14.86 | -- |
| 存货的减少 | -6,354.24 | -- | -3,168.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,199.68 | -- | -2,994.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,106.08 | -- | -1,276.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 238.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,961.18 | -- | -2,603.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,509.40 | -- | 38,737.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,412.28 | -- | 35,429.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,097.11 | -- | 3,307.66 | -- |
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