鸿泉物联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
鸿泉物联(688288) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,994.9823,308.3520,682.2214,194.346,875.78
收到的税费返还231.15689.85505.95356.2162.65
收到的其他与经营活动有关的现金-136.891,491.13578.73551.35372.57
经营活动现金流入小计10,089.2425,489.3421,766.8915,101.917,311.01
购买商品、接受劳务支付的现金7,589.5410,845.728,766.095,445.621,802.09
支付给职工以及为职工支付的现金5,389.6114,828.6311,120.717,634.074,388.67
支付的各项税费484.682,370.351,825.591,351.74837.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,101.675,604.553,142.352,064.90964.42
经营活动现金流出小计14,565.5033,649.2524,854.7416,496.337,992.26
经营活动产生的现金流量净额-4,476.26-8,159.91-3,087.85-1,394.42-681.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,652.992,398.051,398.05
取得投资收益所收到的现金115.57533.14109.4552.589.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--75.7574.7728.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--596.00------
投资活动现金流入小计115.571,204.906,837.202,478.881,407.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.652,754.722,012.491,650.461,264.38
投资所支付的现金--150.004,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,400.006,378.23550.002,700.001,400.00
投资活动现金流出小计13,086.659,282.956,762.494,350.462,664.38
投资活动产生的现金流量净额-12,971.08-8,078.0674.71-1,871.58-1,256.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--390.00240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--390.00------
取得借款收到的现金9,800.0010,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,800.0010,390.004,240.004,000.004,000.00
偿还债务支付的现金6,000.006,500.003,500.003,507.652,507.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.5065.28169.04101.5950.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,002.05202.52------
筹资活动现金流出小计8,093.546,767.803,669.043,609.242,557.94
筹资活动产生的现金流量净额1,706.463,622.20570.96390.761,442.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,740.89-12,615.77-2,442.18-2,875.24-496.08
加:期初现金及现金等价物余额21,275.3620,690.8120,690.8120,690.8120,723.60
六、期末现金及现金等价物余额5,534.478,075.0518,248.6417,815.5720,227.51
附注
净利润---7,195.14---2,425.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,147.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,090.53--1,286.85--
无形资产摊销--107.22--47.54--
长期待摊费用摊销--154.98--61.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.50--11.29--
固定资产报废损失--2.48--0.05--
公允价值变动损失---420.53------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80.15------
投资损失---142.16---106.81--
递延所得税资产减少--1,666.87---21.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,185.90---1,431.13--
经营性应收项目的减少---11,108.65---2,306.91--
经营性应付项目的增加--7,469.11--3,364.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--927.45------
经营活动产生现金流量净额---8,159.91---1,394.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,075.05--17,815.57--
现金的期初余额--20,690.81--20,690.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,615.77---2,875.24--
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