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| 鸿泉物联(688288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,794.21 | 15,378.24 | 8,876.54 | 5,432.02 | |
| 收到的税费返还 | 126.98 | 76.24 | 41.90 | 31.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,317.01 | 1,613.16 | 952.61 | 335.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,238.21 | 17,067.63 | 9,871.04 | 5,799.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,872.66 | 8,353.96 | 6,751.02 | 5,959.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,425.63 | 11,093.03 | 7,754.74 | 4,492.03 | |
| 支付的各项税费 | 591.72 | 394.16 | 554.23 | 243.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.21 | 3,971.38 | 2,305.23 | 627.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,294.22 | 23,812.53 | 17,365.22 | 11,322.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,056.01 | -6,744.90 | -7,494.17 | -5,523.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 650.00 | 2,150.00 | 1,110.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.94 | 92.22 | 39.94 | 31.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.49 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,827.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,916.71 | 743.08 | 2,190.78 | 1,142.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,081.80 | 6,531.54 | 5,042.65 | 2,551.17 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 12,650.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,156.77 | 2,010.00 | 1,350.00 | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,338.56 | 21,191.54 | 6,392.65 | 4,351.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,421.85 | -20,448.46 | -4,201.86 | -3,208.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,734.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,499.42 | 3,506.17 | 3,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.28 | 160.43 | 106.54 | 52.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.02 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,074.72 | 3,766.60 | 3,606.54 | 52.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 659.28 | 733.40 | -106.54 | -52.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,818.58 | -26,459.96 | -11,802.58 | -8,784.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,509.40 | 39,733.07 | 39,733.07 | 39,733.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,690.81 | 13,273.11 | 27,930.49 | 30,948.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,932.96 | -- | -3,303.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 798.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,832.98 | -- | 592.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.53 | -- | 65.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.16 | -- | 71.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.14 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -622.44 | -- | -1.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 247.62 | -- | 106.15 | -- | |
| 投资损失 | -44.85 | -- | -26.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.68 | -- | -454.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,865.39 | -- | 2,689.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -551.03 | -- | -1,493.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,302.12 | -- | -6,051.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -294.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,056.01 | -- | -7,494.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,690.81 | -- | 27,930.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,509.40 | -- | 39,733.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,818.58 | -- | -11,802.58 | -- | |
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