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金橙子

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金橙子(688291) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,575.26
收到的税费返还589.39
收到的其他与经营活动有关的现金262.60
经营活动现金流入小计13,427.25
购买商品、接受劳务支付的现金5,232.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,228.87
支付的各项税费1,228.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,089.90
经营活动现金流出小计10,780.59
经营活动产生的现金流量净额2,646.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.53
投资所支付的现金2,073.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金18.16
投资活动现金流出小计2,213.78
投资活动产生的现金流量净额-2,211.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,788.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4,788.46
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10.00
筹资活动现金流出小计10.00
筹资活动产生的现金流量净额4,778.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.97
五、现金及现金等价物净增加额5,194.78
加:期初现金及现金等价物余额6,049.14
六、期末现金及现金等价物余额11,243.92
附注
净利润4,019.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备19.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧212.87
无形资产摊销15.26
长期待摊费用摊销2.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.22
固定资产报废损失1.99
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用18.97
投资损失15.45
递延所得税资产减少-51.94
递延所得税负债增加--
存货的减少-139.53
经营性应收项目的减少-1,689.18
经营性应付项目的增加192.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,646.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,243.92
现金的期初余额6,049.14
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,194.78
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