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| 金橙子(688291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,641.00 | 4,674.78 | 19,684.23 | 13,462.99 | 8,651.96 |
| 收到的税费返还 | 548.76 | 178.38 | 1,026.97 | 839.85 | 391.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.95 | 308.35 | 1,451.23 | 1,643.43 | 933.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,622.71 | 5,161.51 | 22,162.43 | 15,946.27 | 9,976.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,037.25 | 1,386.75 | 6,914.29 | 4,648.41 | 3,281.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,009.29 | 2,895.51 | 8,400.99 | 6,270.33 | 4,266.20 |
| 支付的各项税费 | 932.22 | 385.44 | 1,823.72 | 1,402.17 | 953.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,043.33 | 502.92 | 2,973.32 | 2,354.31 | 1,013.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,022.10 | 5,170.63 | 20,112.32 | 14,675.22 | 9,515.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600.61 | -9.12 | 2,050.11 | 1,271.05 | 461.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,578.46 | 8,035.00 | 132,900.00 | 64,800.00 | 47,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.99 | 53.61 | 980.47 | 466.64 | 290.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 83.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,823.45 | 8,091.61 | 133,965.62 | 65,268.64 | 47,592.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,562.38 | 1,140.95 | 3,608.76 | 2,087.33 | 1,971.67 |
| 投资所支付的现金 | 97,157.00 | 52,157.00 | 111,900.00 | 92,700.00 | 67,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,719.38 | 53,297.95 | 115,508.76 | 94,787.33 | 69,171.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,895.94 | -45,206.33 | 18,456.86 | -29,518.69 | -21,579.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 969.97 | -- | 2,053.33 | 2,053.33 | 2,053.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,854.02 | 76.08 | 248.85 | 200.83 | 169.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,823.98 | 76.08 | 2,302.18 | 2,254.16 | 2,223.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,823.98 | -76.08 | -2,302.18 | -2,254.16 | -2,223.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.38 | 10.75 | 21.34 | 14.36 | 3.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,090.93 | -45,280.79 | 18,226.13 | -30,487.44 | -23,337.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,967.72 | 69,980.52 | 51,741.59 | 51,741.59 | 51,741.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,876.79 | 24,699.73 | 69,967.72 | 21,254.15 | 28,404.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,656.35 | -- | 4,204.02 | -- | 2,553.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.77 | -- | 7.77 | -- | 10.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104.46 | -- | 590.08 | -- | 154.58 |
| 无形资产摊销 | 105.85 | -- | 132.94 | -- | 49.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 67.24 | -- | 148.75 | -- | 77.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.38 | -- | 4.16 | -- | 3.28 |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.61 | -- | 0.29 |
| 公允价值变动损失 | -271.95 | -- | -- | -- | -374.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3.83 | -- | -15.12 | -- | 0.98 |
| 投资损失 | -159.28 | -- | -1,001.08 | -- | -277.60 |
| 递延所得税资产减少 | -336.49 | -- | -219.82 | -- | -186.73 |
| 递延所得税负债增加 | 49.39 | -- | -141.73 | -- | 47.18 |
| 存货的减少 | -479.36 | -- | -111.40 | -- | 85.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -557.79 | -- | -2,298.59 | -- | -2,064.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 30.63 | -- | 291.94 | -- | -294.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 231.46 | -- | 366.18 | -- | 452.60 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 600.61 | -- | 2,050.11 | -- | 461.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,876.79 | -- | 69,967.72 | -- | 28,404.49 |
| 现金的期初余额 | 69,967.72 | -- | 51,741.59 | -- | 51,741.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,090.93 | -- | 18,226.13 | -- | -23,337.09 |
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