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| 金橙子(688291) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,851.45 | 13,263.97 | 9,413.12 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,202.72 | 913.92 | 668.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.40 | 165.48 | 42.26 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,357.57 | 14,343.37 | 10,124.30 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,082.02 | 5,786.99 | 4,077.55 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,056.73 | 5,248.64 | 3,497.60 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,763.11 | 1,354.70 | 959.31 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.21 | 1,576.40 | 699.66 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,545.07 | 13,966.73 | 9,234.13 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,812.50 | 376.64 | 890.17 | 496.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85.53 | 85.33 | 85.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.30 | 85.33 | 85.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 450.01 | 152.19 | 187.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,450.01 | 152.19 | 187.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,363.71 | -66.85 | -101.62 | 25.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,869.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,869.49 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.66 | 363.40 | 236.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,587.66 | 363.40 | 236.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,281.83 | -363.40 | -236.59 | -109.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.48 | 44.29 | 25.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,765.10 | -9.32 | 576.99 | 406.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,976.49 | 12,976.49 | 12,976.49 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,741.59 | 12,967.17 | 13,553.48 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,884.85 | -- | 2,587.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.09 | -- | -9.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 533.22 | -- | 251.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.02 | -- | 46.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.45 | -- | 20.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.13 | -- | -11.28 | -- | |
| 投资损失 | 22.17 | -- | 19.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -372.37 | -- | -157.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,964.44 | -- | -1,012.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -632.70 | -- | -721.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20.67 | -- | -149.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,812.50 | -- | 890.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,741.59 | -- | 13,553.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,976.49 | -- | 12,976.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,765.10 | -- | 576.99 | -- | |
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