中复神鹰(688295)现金流量表_新浪财经

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中复神鹰(688295) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	48,457.18	--
收到的税费返还	74.50	--
收到的其他与经营活动有关的现金	9,036.90	--
经营活动现金流入小计	57,568.59	--
购买商品、接受劳务支付的现金	19,017.49	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6,190.90	--
支付的各项税费	3,942.47	--
支付的其他与经营活动有关的现金	5,085.53	--
经营活动现金流出小计	34,236.39	--
经营活动产生的现金流量净额	23,332.19	15,637.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	0.25	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25.96	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	200.00	--
投资活动现金流入小计	226.21	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	91,668.63	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	200.00	--
投资活动现金流出小计	91,868.63	--
投资活动产生的现金流量净额	-91,642.42	-61,570.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20,000.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	76,649.61	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	2,114.56	--
筹资活动现金流入小计	98,764.16	--
偿还债务支付的现金	38,939.31	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,636.30	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	134.53	--
筹资活动现金流出小计	40,710.14	--
筹资活动产生的现金流量净额	58,054.02	32,854.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.81	--
五、现金及现金等价物净增加额	-10,254.39	-13,077.47
加:期初现金及现金等价物余额	23,002.03	--
六、期末现金及现金等价物余额	12,747.64	10,381.46
附注
净利润	8,523.18	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	5,268.75	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	4,547.45	--
无形资产摊销	440.45	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-8.73	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,355.80	--
投资损失	-0.25	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	736.59	--
经营性应收项目的减少	-1,101.21	--
经营性应付项目的增加	3,633.18	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	23,332.19	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	12,747.64	--
现金的期初余额	23,002.03	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-10,254.39	--

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