| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,536.65 | 90,473.39 | 66,986.63 | 34,467.44 | 190,791.51 |
| 收到的税费返还 | 6,697.29 | 7,116.89 | 6,024.69 | 3,282.35 | 18,587.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,815.07 | 16,800.25 | 13,616.66 | 12,114.80 | 20,844.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,049.01 | 114,390.54 | 86,627.98 | 49,864.58 | 230,223.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,136.23 | 89,318.72 | 62,658.05 | 23,765.99 | 92,679.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,638.30 | 36,972.12 | 25,313.67 | 14,508.08 | 33,284.97 |
| 支付的各项税费 | 13,943.58 | 10,402.02 | 9,305.22 | 4,141.43 | 11,067.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,968.82 | 4,119.46 | 2,518.62 | 1,206.87 | 9,677.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,686.93 | 140,812.32 | 99,795.55 | 43,622.38 | 146,709.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,362.08 | -26,421.78 | -13,167.58 | 6,242.21 | 83,514.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 376,000.00 | 361,000.00 | 311,000.00 | 211,000.00 | 709,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,451.45 | 1,433.16 | 1,319.12 | 1,027.77 | 2,490.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 377,451.45 | 362,433.16 | 312,319.12 | 212,027.77 | 711,490.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,058.16 | 89,409.80 | 58,889.74 | 47,585.88 | 123,634.03 |
| 投资所支付的现金 | 257,000.00 | 212,000.00 | 177,000.00 | 90,000.00 | 858,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 376,058.16 | 301,409.80 | 235,889.74 | 137,585.88 | 981,634.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,393.29 | 61,023.36 | 76,429.38 | 74,441.88 | -270,143.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 278,705.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,517.34 | 101,878.25 | 72,562.21 | 25,476.63 | 106,068.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 365.11 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,882.45 | 101,878.25 | 72,562.21 | 25,476.63 | 384,773.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,874.00 | 22,819.00 | 26,589.00 | 12,459.00 | 142,276.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,347.91 | 12,689.63 | 11,460.68 | 1,182.86 | 6,484.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.11 | -- | -- | -- | 2,185.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,323.01 | 35,508.63 | 38,049.68 | 13,641.86 | 150,946.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,559.44 | 66,369.62 | 34,512.53 | 11,834.77 | 233,826.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.54 | 142.89 | 89.80 | -0.50 | 286.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,499.35 | 101,114.09 | 97,864.13 | 92,518.36 | 47,483.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,386.60 | 74,386.60 | 74,386.60 | 74,386.60 | 26,902.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,885.95 | 175,500.69 | 172,250.73 | 166,904.96 | 74,386.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,798.13 | -- | 22,104.78 | -- | 60,508.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 663.98 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,012.82 | -- | 9,715.16 | -- | 15,440.71 |
| 无形资产摊销 | 1,335.74 | -- | 600.40 | -- | 923.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,334.25 | -- | 1,103.10 | -- | 940.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 427.76 | -- | 0.72 | -- | 691.20 |
| 公允价值变动损失 | -101.56 | -- | -84.88 | -- | -742.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,700.35 | -- | 1,210.65 | -- | 4,047.97 |
| 投资损失 | -889.95 | -- | -865.92 | -- | -2,054.05 |
| 递延所得税资产减少 | -5,760.41 | -- | -1,819.04 | -- | -2,441.53 |
| 递延所得税负债增加 | -41.74 | -- | -42.17 | -- | 45.91 |
| 存货的减少 | -17,326.67 | -- | -17,245.39 | -- | -14,417.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -70,376.85 | -- | -33,770.01 | -- | -9,267.39 |
| 经营性应付项目的增加 | 54,896.05 | -- | 5,746.98 | -- | 29,775.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,362.08 | -- | -13,167.58 | -- | 83,514.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,885.95 | -- | 172,250.73 | -- | 74,386.60 |
| 现金的期初余额 | 74,386.60 | -- | 74,386.60 | -- | 26,902.77 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,499.35 | -- | 97,864.13 | -- | 47,483.83 |
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