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中复神鹰(688295) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,953.27 | -- | 46,533.28 | 16,453.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,948.61 | -- | 2,641.51 | 1,669.87 | |
经营活动现金流入小计 | 131,901.88 | -- | 49,174.79 | 18,122.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,566.10 | -- | 23,012.22 | 11,944.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,471.29 | -- | 7,085.92 | 3,554.75 | |
支付的各项税费 | 5,958.67 | -- | 2,883.41 | 1,224.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,825.16 | -- | 4,975.47 | 803.17 | |
经营活动现金流出小计 | 101,821.22 | -- | 37,957.02 | 17,526.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,080.66 | 17,607.52 | 11,217.77 | 596.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 46.29 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,349.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,399.99 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,399.09 | -- | 37,542.12 | 12,186.33 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,045.40 | -- | 1,045.40 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 164,444.49 | -- | 38,587.52 | 12,186.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,044.50 | -61,406.86 | -38,587.52 | -12,186.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 123,317.89 | -- | 53,223.52 | 21,813.65 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 123,317.89 | -- | 53,223.52 | 21,813.65 | |
偿还债务支付的现金 | 17,607.22 | -- | 5,908.00 | 3,178.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,860.67 | -- | 1,463.11 | 622.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 736.61 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,204.50 | -- | 7,371.11 | 3,800.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,113.39 | 67,360.89 | 45,852.41 | 18,012.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.58 | -- | 4.30 | 27.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,155.13 | 23,561.55 | 18,486.95 | 6,450.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,747.64 | -- | 12,747.64 | 12,747.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,902.77 | 36,344.68 | 31,234.59 | 19,197.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,872.04 | -- | 12,078.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,173.93 | -- | 2,745.07 | -- | |
无形资产摊销 | 533.61 | -- | 251.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 283.97 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 156.15 | -- | 5.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,743.54 | -- | 474.42 | -- | |
投资损失 | -46.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,259.46 | -- | -9,223.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,580.72 | -- | -56.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,213.26 | -- | 4,934.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,080.66 | -- | 11,217.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,902.77 | -- | 31,234.59 | -- | |
现金的期初余额 | 12,747.64 | -- | 12,747.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,155.13 | -- | 18,486.95 | -- |
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