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和达科技

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和达科技(688296) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,644.751,773.95
收到的税费返还86.4311.77
收到的其他与经营活动有关的现金484.71747.62
经营活动现金流入小计6,215.892,533.33
购买商品、接受劳务支付的现金3,633.611,564.09
支付给职工以及为职工支付的现金1,034.58425.83
支付的各项税费553.73376.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,659.191,745.60
经营活动现金流出小计6,881.114,111.82
经营活动产生的现金流量净额-665.22-1,578.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金0.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.4913.92
投资所支付的现金211.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--211.40
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计276.89225.32
投资活动产生的现金流量净额-276.05-225.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,913.502,675.93
筹资活动现金流入小计2,913.502,675.93
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金500.00500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,781.481,045.00
筹资活动现金流出小计2,281.481,545.00
筹资活动产生的现金流量净额632.021,130.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-309.24-672.88
加:期初现金及现金等价物余额1,989.431,989.43
六、期末现金及现金等价物余额1,680.191,316.56
附注
净利润1,009.53257.06
少数股东权益2.30--
未确认的投资损失----
资产减值准备-337.19-264.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30.9214.76
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销9.25--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-0.74-0.74
递延所得税资产减少84.3066.11
递延所得税负债增加----
存货的减少-258.200.26
经营性应收项目的减少-1,255.70-392.00
经营性应付项目的增加50.33-1,259.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-665.20-1,578.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,680.191,316.56
现金的期初余额1,989.431,989.43
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-309.24-672.88
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