| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,248.81 | 24,354.62 | 15,705.95 | 7,569.45 |
| 收到的税费返还 | 1,183.29 | 839.16 | 562.38 | 291.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.61 | 3,196.79 | 1,924.02 | 1,039.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,406.71 | 28,390.57 | 18,192.36 | 8,900.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,301.83 | 15,133.76 | 10,401.84 | 5,558.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,896.75 | 13,647.26 | 9,470.12 | 6,107.27 |
| 支付的各项税费 | 3,483.30 | 2,234.43 | 1,734.77 | 977.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,045.35 | 4,070.58 | 2,735.66 | 1,410.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,727.23 | 35,086.03 | 24,342.39 | 14,054.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,679.48 | -6,695.46 | -6,150.03 | -5,153.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,327.64 | 3,229.43 | 1,042.98 | 451.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,327.64 | 3,229.43 | 1,042.98 | 451.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,619.23 | 1,061.61 | 973.86 | 481.79 |
| 投资所支付的现金 | 1,951.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,790.00 | 3,340.00 | 1,540.00 | 700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,360.23 | 5,136.61 | 3,248.86 | 1,916.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,032.59 | -1,907.18 | -2,205.89 | -1,465.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 329.00 | 329.00 | 280.00 | 280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 329.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,755.93 | 602.56 | 215.65 | 99.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,084.93 | 931.56 | 495.65 | 379.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 616.99 | 500.72 | 401.34 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,636.47 | 1,625.88 | 1,616.02 | 2.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.01 | 392.67 | 261.17 | 112.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,751.46 | 2,519.26 | 2,278.53 | 114.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -666.53 | -1,587.71 | -1,782.87 | 264.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | 0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,019.89 | -10,190.32 | -10,138.79 | -6,354.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,147.79 | 33,147.79 | 33,147.79 | 33,146.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,127.90 | 22,957.47 | 23,009.00 | 26,791.89 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,558.89 | -- | -900.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,345.06 | -- | 245.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.02 | -- | 298.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 106.38 | -- | 52.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 200.17 | -- | 96.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.68 | -- | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 50.04 | -- | 19.03 | -- |
| 投资损失 | -778.04 | -- | -207.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,282.67 | -- | -457.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -894.64 | -- | -1,576.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,538.55 | -- | -1,943.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,915.23 | -- | -1,988.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,679.48 | -- | -6,150.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,127.90 | -- | 23,009.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,147.79 | -- | 33,147.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,019.89 | -- | -10,138.79 | -- |
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