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和达科技

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和达科技(688296) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,528.484,835.75
收到的税费返还482.34153.78
收到的其他与经营活动有关的现金373.77708.95
经营活动现金流入小计15,384.605,698.48
购买商品、接受劳务支付的现金5,674.883,182.37
支付给职工以及为职工支付的现金3,582.871,352.50
支付的各项税费2,018.94978.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,125.382,140.56
经营活动现金流出小计13,402.087,654.42
经营活动产生的现金流量净额1,982.52-1,955.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,080.00
取得投资收益所收到的现金10.0058.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.181.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,936.79--
投资活动现金流入小计5,947.965,139.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.86105.80
投资所支付的现金--4,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,790.00--
投资活动现金流出小计6,122.864,295.80
投资活动产生的现金流量净额-174.90843.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,757.765,556.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,757.765,556.23
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金995.12--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金211.34--
筹资活动现金流出小计1,206.46--
筹资活动产生的现金流量净额4,551.295,556.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额6,358.914,443.87
加:期初现金及现金等价物余额4,069.544,069.56
六、期末现金及现金等价物余额10,428.458,513.42
附注
净利润2,175.331,276.21
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备130.57106.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67.8535.52
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销5.4112.95
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.075.07
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.19--
投资损失-101.81-97.90
递延所得税资产减少-10.29-9.59
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,107.12-378.92
经营性应收项目的减少-924.43-1,638.46
经营性应付项目的增加1,666.56-1,267.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他72.20--
经营活动产生现金流量净额1,982.52-1,955.94
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,428.458,513.42
现金的期初余额4,069.544,069.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,358.914,443.87
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