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联瑞新材

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联瑞新材(688300) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,647.096,134.49
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金943.09118.76
经营活动现金流入小计13,590.186,253.25
购买商品、接受劳务支付的现金6,269.423,484.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,706.23790.01
支付的各项税费1,374.40595.50
支付的其他与经营活动有关的现金1,923.05602.46
经营活动现金流出小计11,273.105,472.54
经营活动产生的现金流量净额2,317.08780.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.174.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4.174.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金775.50404.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计775.50404.43
投资活动产生的现金流量净额-771.33-400.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,031.68--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,195.40--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金660.00--
筹资活动现金流入小计3,227.08--
偿还债务支付的现金2,300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金503.41428.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金264.02--
筹资活动现金流出小计3,067.43728.69
筹资活动产生的现金流量净额159.65-728.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.06-18.76
五、现金及现金等价物净增加额1,667.35-367.01
加:期初现金及现金等价物余额1,511.651,511.65
六、期末现金及现金等价物余额3,179.001,144.64
附注
净利润3,270.901,112.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备18.7319.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧697.14327.87
无形资产摊销28.3614.18
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.93-0.97
固定资产报废损失4.23--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用195.2289.64
投资损失----
递延所得税资产减少-2.13-2.90
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,428.10-990.41
经营性应收项目的减少-1,238.72-370.07
经营性应付项目的增加772.39581.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,317.08780.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,179.001,144.64
现金的期初余额1,511.651,511.65
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,667.35-367.01
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