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| 联瑞新材(688300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,491.84 | 14,817.74 | 72,044.52 | 52,906.14 | 34,050.66 |
| 收到的税费返还 | 7.01 | 7.01 | -- | 179.20 | 179.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 503.07 | 103.53 | 6,133.55 | 5,012.57 | 4,758.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,001.92 | 14,928.29 | 78,178.07 | 58,097.91 | 38,988.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,253.94 | 11,452.63 | 36,290.66 | 32,160.01 | 18,172.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,948.96 | 3,188.81 | 7,605.28 | 5,972.01 | 4,285.69 |
| 支付的各项税费 | 2,994.29 | 1,069.03 | 5,271.40 | 3,883.68 | 2,786.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,793.91 | 720.06 | 4,315.91 | 3,563.11 | 2,641.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,991.10 | 16,430.53 | 53,483.25 | 45,578.80 | 27,885.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,010.82 | -1,502.24 | 24,694.83 | 12,519.10 | 11,102.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 12,000.00 | 86,196.00 | 76,199.70 | 57,199.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.15 | 227.30 | 984.15 | 907.27 | 572.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | 8.13 | 6.41 | 6.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,707.15 | 12,227.30 | 87,188.28 | 77,113.38 | 57,778.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,953.06 | 1,997.56 | 5,301.67 | 4,331.98 | 3,010.16 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | 101,584.52 | 84,500.00 | 53,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,953.06 | 6,997.56 | 106,886.19 | 88,831.98 | 56,510.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,754.09 | 5,229.74 | -19,697.91 | -11,718.60 | 1,268.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,928.81 | -- | 9,367.23 | 5,467.23 | 467.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,928.81 | -- | 9,367.23 | 5,467.23 | 467.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 507.23 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,387.92 | 48.13 | 5,715.69 | 5,680.54 | 5,674.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.29 | -- | 240.03 | 159.90 | 112.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,444.21 | 48.13 | 6,462.95 | 5,840.44 | 5,787.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,515.40 | -48.13 | 2,904.28 | -373.21 | -5,320.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.67 | -16.32 | 100.72 | 188.23 | 226.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,270.18 | 3,663.05 | 8,001.92 | 615.53 | 7,277.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,507.76 | 18,507.76 | 10,505.85 | 10,505.85 | 10,505.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,777.94 | 22,170.81 | 18,507.76 | 11,121.38 | 17,783.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,748.71 | -- | 17,399.44 | -- | 7,303.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.14 | -- | -5.53 | -- | 34.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,348.01 | -- | 4,796.12 | -- | 2,262.87 |
| 无形资产摊销 | 85.99 | -- | 168.98 | -- | 84.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.35 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -7.54 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 公允价值变动损失 | 203.68 | -- | -267.82 | -- | 22.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -33.58 | -- | 102.60 | -- | -152.59 |
| 投资损失 | -866.55 | -- | -1,081.09 | -- | -575.60 |
| 递延所得税资产减少 | -8.87 | -- | -259.00 | -- | -429.81 |
| 递延所得税负债增加 | -97.26 | -- | 202.01 | -- | 254.58 |
| 存货的减少 | -1,437.21 | -- | -875.36 | -- | -88.47 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,595.73 | -- | -318.33 | -- | 397.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,420.35 | -- | 4,810.18 | -- | 1,869.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,010.82 | -- | 24,694.83 | -- | 11,102.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,777.94 | -- | 18,507.76 | -- | 17,783.22 |
| 现金的期初余额 | 18,507.76 | -- | 10,505.85 | -- | 10,505.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,270.18 | -- | 8,001.92 | -- | 7,277.38 |
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