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| 联瑞新材(688300) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,324.73 | 19,485.71 | 12,158.34 | 5,121.67 | |
| 收到的税费返还 | 13.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.21 | 351.05 | 327.86 | 256.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,772.90 | 19,836.76 | 12,486.20 | 5,378.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,521.60 | 7,099.89 | 4,310.61 | 2,123.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,217.82 | 2,481.54 | 1,754.15 | 1,132.70 | |
| 支付的各项税费 | 2,931.93 | 2,199.83 | 1,455.25 | 831.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,043.93 | 2,125.78 | 1,291.59 | 421.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,715.28 | 13,907.04 | 8,811.60 | 4,508.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,057.62 | 5,929.72 | 3,674.60 | 869.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.84 | 42.01 | 32.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 0.68 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,300.00 | 4,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,373.17 | 6,342.69 | 4,333.21 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,034.36 | 4,921.67 | 3,424.69 | 529.01 | |
| 投资所支付的现金 | 25,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,300.00 | 4,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,334.36 | 14,221.67 | 7,724.69 | 529.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,961.19 | -7,878.98 | -3,391.48 | -528.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,196.83 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,685.76 | -- | -- | 110.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,882.59 | -- | -- | 110.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,699.66 | 1,662.90 | 1,624.16 | 1,585.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,827.66 | 698.32 | 93.98 | 339.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,827.31 | 2,361.22 | 1,718.14 | 1,924.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,055.28 | -2,361.22 | -1,718.14 | -1,813.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.39 | 40.53 | 18.27 | -6.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,174.10 | -4,269.95 | -1,416.75 | -1,478.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,780.39 | 7,780.39 | 7,780.39 | 7,780.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,954.49 | 3,510.45 | 6,363.64 | 6,301.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,469.50 | -- | 3,519.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.87 | -- | 30.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.01 | -- | 606.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.23 | -- | 15.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.25 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.79 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 129.22 | -- | 57.95 | -- | |
| 投资损失 | -77.60 | -- | -32.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.80 | -- | -2.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.24 | -- | 32.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,351.46 | -- | 707.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,840.53 | -- | -1,820.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,673.48 | -- | 560.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,057.62 | -- | 3,674.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,954.49 | -- | 6,363.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,780.39 | -- | 7,780.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,174.10 | -- | -1,416.75 | -- | |
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