报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,454.83 | 166,529.61 | 115,961.08 | 72,275.19 | 28,217.97 |
收到的税费返还 | 1,973.62 | 6,065.97 | 4,820.24 | 3,728.93 | 389.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.50 | 17,666.96 | 12,665.53 | 10,038.02 | 6,811.42 |
经营活动现金流入小计 | 40,822.95 | 190,262.54 | 133,446.86 | 86,042.14 | 35,418.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,921.71 | 77,818.93 | 63,722.48 | 36,513.55 | 20,219.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,125.05 | 44,830.66 | 27,405.15 | 19,214.61 | 9,376.97 |
支付的各项税费 | 5,063.00 | 15,074.80 | 15,242.91 | 11,026.08 | 5,804.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,939.00 | 18,505.93 | 14,425.57 | 8,290.39 | 4,124.59 |
经营活动现金流出小计 | 45,048.77 | 156,230.31 | 120,796.12 | 75,044.62 | 39,526.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,225.82 | 34,032.23 | 12,650.74 | 10,997.52 | -4,107.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 5,372.45 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.88 | 376.77 | 179.96 | 177.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 288.24 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.05 | 29,645.13 | 20,958.30 | 17,848.30 | 16,601.13 |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 35,358.70 | 21,335.07 | 18,028.26 | 16,778.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,245.52 | 185,361.07 | 90,903.68 | 64,350.53 | 33,908.95 |
投资所支付的现金 | -- | 3,584.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 3,390.34 | 3,390.34 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 183.43 | 17,277.45 | 660.00 | 290.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,428.95 | 206,222.52 | 94,954.02 | 68,030.86 | 33,908.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,428.90 | -170,863.82 | -73,618.95 | -50,002.60 | -17,130.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 2,175.15 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 117,540.54 | 73,768.08 | 13,512.92 | 10,474.00 | 207.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.93 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 117,552.47 | 75,943.23 | 13,512.92 | 10,474.00 | 207.59 |
偿还债务支付的现金 | 25,212.14 | 13,092.34 | 10,108.69 | 5,081.05 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,475.27 | 22,069.97 | 21,528.20 | 21,386.70 | 53.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 148.80 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.14 | 4,803.38 | 180.49 | 180.49 | 180.49 |
筹资活动现金流出小计 | 29,567.54 | 39,965.69 | 31,817.39 | 26,648.24 | 233.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,984.93 | 35,977.53 | -18,304.47 | -16,174.24 | -26.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.56 | 1,070.64 | 428.60 | 825.01 | -527.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,193.65 | -99,783.43 | -78,844.08 | -54,354.31 | -21,791.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,764.92 | 270,548.34 | 270,548.34 | 270,548.34 | 270,548.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,958.57 | 170,764.92 | 191,704.26 | 216,194.04 | 248,757.34 |
附注 |
净利润 | -- | 60,477.23 | -- | 31,852.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,983.87 | -- | 1,457.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 100.82 | -- | 23.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,829.85 | -- | 912.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.84 | -- | 3.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,604.84 | -- | 6,329.24 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,422.31 | -- | -1.45 | -- |
投资损失 | -- | -2,150.35 | -- | -201.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -478.30 | -- | -177.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -997.08 | -- | -838.71 | -- |
存货的减少 | -- | -12,465.82 | -- | -7,002.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,361.58 | -- | -26,130.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,289.18 | -- | 3,659.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,450.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,032.23 | -- | 10,997.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 170,764.92 | -- | 216,194.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 270,548.34 | -- | 270,548.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -99,783.43 | -- | -54,354.31 | -- |