| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,837.67 | 73,006.35 | 32,645.22 | 101,564.99 | 80,013.06 |
| 收到的税费返还 | 5,626.27 | 3,445.02 | 149.69 | 3,554.90 | 2,168.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,582.68 | 7,812.02 | 3,434.95 | 12,287.26 | 11,072.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,046.62 | 84,263.39 | 36,229.87 | 117,407.15 | 93,253.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,493.09 | 47,416.41 | 19,586.28 | 58,605.85 | 57,581.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,492.19 | 12,524.32 | 6,526.00 | 18,087.01 | 12,621.69 |
| 支付的各项税费 | 11,819.80 | 7,258.71 | 4,300.10 | 7,709.96 | 5,513.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,577.49 | 5,795.88 | 2,461.31 | 8,202.54 | 6,971.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,382.57 | 72,995.32 | 32,873.68 | 92,605.37 | 82,688.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,664.04 | 11,268.06 | 3,356.18 | 24,801.78 | 10,565.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 650.00 | 2,723.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 862.31 | 746.12 | 351.08 | 325.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,702.57 | 61,700.00 | 38,500.00 | 408,075.51 | 329,650.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,764.88 | 62,646.12 | 39,051.08 | 409,055.68 | 332,373.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,513.90 | 14,405.70 | 8,930.71 | 19,170.76 | 4,759.41 |
| 投资所支付的现金 | 21,867.79 | 1,867.80 | 1,867.80 | 3,848.87 | 3,472.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,308.38 | -- | -- | 1,537.37 | 1,694.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,725.57 | 26,000.00 | 21,000.00 | 388,300.00 | 249,517.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,415.64 | 42,273.50 | 31,798.51 | 412,857.00 | 259,443.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,650.76 | 20,372.61 | 7,252.57 | -3,801.31 | 72,930.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 385.00 | 385.00 | 385.00 | 71.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 385.00 | 385.00 | -- | 71.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,027.64 | 5,000.00 | -- | 5,115.89 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,939.35 | 9,939.34 | -- | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,351.99 | 15,324.34 | 385.00 | 5,187.09 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.59 | 12.59 | 12.56 | 5,500.00 | 6,626.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,159.18 | 16,139.48 | 1.95 | 7,425.00 | 7,445.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 154.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13.10 | 2,355.09 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,171.78 | 16,152.07 | 27.62 | 15,280.08 | 19,072.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,180.22 | -827.73 | 357.38 | -10,092.99 | -14,072.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,404.62 | 1,666.26 | -295.40 | -1,576.32 | -590.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,598.12 | 32,479.21 | 10,670.73 | 9,331.15 | 68,832.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,514.52 | 142,514.52 | 142,514.52 | 133,183.37 | 133,183.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,112.65 | 174,993.73 | 153,185.26 | 142,514.52 | 202,015.79 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 27,670.96 | -- | 48,457.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,271.89 | -- | 3,157.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 21.38 | -- | 39.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.19 | -- | 210.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,985.61 | -- | -8,115.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,912.51 | -- | 1,043.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -746.12 | -- | -3,279.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,581.30 | -- | -381.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -525.48 | -- | 1,142.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,147.71 | -- | -15,555.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -501.83 | -- | -24,464.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,407.71 | -- | 19,998.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,427.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,268.06 | -- | 24,801.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 174,993.73 | -- | 142,514.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,514.52 | -- | 133,183.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,479.21 | -- | 9,331.15 | -- |
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