奕瑞科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
奕瑞科技(688301) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,837.6773,006.3532,645.22101,564.9980,013.06
收到的税费返还5,626.273,445.02149.693,554.902,168.01
收到的其他与经营活动有关的现金12,582.687,812.023,434.9512,287.2611,072.54
经营活动现金流入小计131,046.6284,263.3936,229.87117,407.1593,253.61
购买商品、接受劳务支付的现金75,493.0947,416.4119,586.2858,605.8557,581.55
支付给职工以及为职工支付的现金18,492.1912,524.326,526.0018,087.0112,621.69
支付的各项税费11,819.807,258.714,300.107,709.965,513.79
支付的其他与经营活动有关的现金9,577.495,795.882,461.318,202.546,971.13
经营活动现金流出小计115,382.5772,995.3232,873.6892,605.3782,688.15
经营活动产生的现金流量净额15,664.0411,268.063,356.1824,801.7810,565.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00200.00650.002,723.97
取得投资收益所收到的现金862.31746.12351.08325.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------4.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金71,702.5761,700.0038,500.00408,075.51329,650.00
投资活动现金流入小计72,764.8862,646.1239,051.08409,055.68332,373.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,513.9014,405.708,930.7119,170.764,759.41
投资所支付的现金21,867.791,867.801,867.803,848.873,472.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,308.38----1,537.371,694.27
支付的其他与投资活动有关的现金30,725.5726,000.0021,000.00388,300.00249,517.36
投资活动现金流出小计93,415.6442,273.5031,798.51412,857.00259,443.53
投资活动产生的现金流量净额-20,650.7620,372.617,252.57-3,801.3172,930.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.00385.00385.0071.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金385.00385.00--71.20--
取得借款收到的现金10,027.645,000.00--5,115.89--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,939.359,939.34----5,000.00
筹资活动现金流入小计20,351.9915,324.34385.005,187.095,000.00
偿还债务支付的现金12.5912.5912.565,500.006,626.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,159.1816,139.481.957,425.007,445.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------154.91--
支付其他与筹资活动有关的现金----13.102,355.095,000.00
筹资活动现金流出小计16,171.7816,152.0727.6215,280.0819,072.54
筹资活动产生的现金流量净额4,180.22-827.73357.38-10,092.99-14,072.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,404.621,666.26-295.40-1,576.32-590.94
五、现金及现金等价物净增加额1,598.1232,479.2110,670.739,331.1568,832.42
加:期初现金及现金等价物余额142,514.52142,514.52142,514.52133,183.37133,183.37
六、期末现金及现金等价物余额144,112.65174,993.73153,185.26142,514.52202,015.79
附注
净利润--27,670.96--48,457.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,271.89--3,157.09--
无形资产摊销--21.38--39.67--
长期待摊费用摊销--59.19--210.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.07--
固定资产报废损失------2.62--
公允价值变动损失--3,985.61---8,115.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,912.51--1,043.97--
投资损失---746.12---3,279.62--
递延所得税资产减少---1,581.30---381.79--
递延所得税负债增加---525.48--1,142.77--
存货的减少---18,147.71---15,555.48--
经营性应收项目的减少---501.83---24,464.15--
经营性应付项目的增加--2,407.71--19,998.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,427.31--
经营活动产生现金流量净额--11,268.06--24,801.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--174,993.73--142,514.52--
现金的期初余额--142,514.52--133,183.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,479.21--9,331.15--
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