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| 科德数控(688305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,441.88 | -- | 6,067.48 | 1,630.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,442.45 | -- | 5,397.20 | 3,245.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,884.33 | -- | 11,464.68 | 4,875.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,216.60 | -- | 8,941.08 | 3,834.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,716.60 | -- | 1,937.88 | 1,051.29 | |
| 支付的各项税费 | 86.66 | -- | 54.35 | 42.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.58 | -- | 1,104.66 | 529.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,498.44 | -- | 12,037.97 | 5,456.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,385.89 | -1,931.72 | -573.29 | -581.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | -- | 2,500.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.47 | -- | 20.53 | 20.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,296.47 | -- | 2,520.53 | 1,020.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,467.43 | -- | 561.95 | 249.40 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | -- | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,567.43 | -- | 2,361.95 | 249.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,729.04 | 4,904.95 | 158.58 | 770.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.79 | -- | 37.76 | 27.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.57 | -- | 126.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,474.36 | -- | 2,164.65 | 27.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,474.36 | -1,187.58 | -2,164.65 | -27.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,640.57 | 1,785.65 | -2,579.36 | 162.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,393.26 | -- | 5,393.26 | 5,393.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,033.83 | -- | 2,813.90 | 5,555.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 526.96 | -847.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5.25 | -10.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 514.33 | 256.52 | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 286.26 | 142.40 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 7.07 | 3.47 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 37.76 | 27.49 | |
| 投资损失 | -- | -- | -96.60 | -52.20 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -30.83 | -223.89 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -3,267.80 | -3,445.65 | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -3,837.54 | -172.77 | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 1,065.59 | 1,729.09 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,006.43 | 1,933.61 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -573.29 | -581.30 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 2,813.90 | 5,555.34 | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 5,393.26 | 5,393.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -2,579.36 | 162.08 | |
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