| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,402.50 | 10,503.28 | 6,548.76 | 5,267.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,900.59 | 5,540.32 | 2,674.14 | 2,185.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,303.09 | 16,043.59 | 9,222.90 | 7,452.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,031.42 | 16,368.28 | 9,735.77 | 5,912.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,612.59 | 4,191.92 | 2,583.45 | 1,683.88 |
| 支付的各项税费 | 689.14 | 451.52 | 69.97 | 10.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,503.65 | 2,854.10 | 2,211.91 | 1,616.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,836.81 | 23,865.82 | 14,601.10 | 9,223.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,533.73 | -7,822.22 | -5,378.20 | -1,770.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.82 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,346.82 | 300.45 | 300.45 | 300.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,784.48 | 3,336.72 | 2,252.37 | 843.55 |
| 投资所支付的现金 | 12,300.00 | 6,300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,084.48 | 9,636.72 | 2,552.37 | 1,143.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,737.66 | -9,336.28 | -2,251.92 | -843.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,836.04 | 21,836.04 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,836.04 | 21,836.04 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20.00 | 13.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.54 | 31.66 | 26.39 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.11 | 2,863.26 | 426.89 | 416.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,070.64 | 3,894.92 | 473.28 | 430.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,765.40 | 17,941.12 | -473.28 | -430.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,505.99 | 782.62 | -8,103.40 | -3,043.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,033.83 | 14,079.73 | 14,033.83 | 14,033.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,527.84 | 14,862.35 | 5,930.43 | 10,990.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,282.15 | -- | 2,166.59 | 1,280.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 70.09 | -- | 134.57 | -11.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,173.60 | -- | 572.75 | 279.14 |
| 无形资产摊销 | 727.62 | -- | 365.45 | 168.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 13.02 | -- | 4.39 | 3.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -14.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.41 | -- | 26.39 | 38.98 |
| 投资损失 | -46.82 | -- | -0.45 | -0.45 |
| 递延所得税资产减少 | -35.95 | -- | -10.43 | 25.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,741.96 | -- | -4,795.62 | -1,148.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,272.99 | -- | -2,697.17 | -1,391.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,351.03 | -- | -277.84 | -1,150.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.14 | -- | -1,233.93 | -208.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,533.73 | -- | -5,378.20 | -1,770.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,527.84 | -- | 5,930.43 | 10,990.02 |
| 现金的期初余额 | 14,033.83 | -- | 14,033.83 | 14,033.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,505.99 | -- | -8,103.40 | -3,043.81 |
每日必读
发行与分配