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| 科德数控(688305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,366.59 | 13,584.74 | 8,527.18 | 4,512.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,076.59 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,833.72 | 9,649.10 | 9,240.52 | 5,719.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,276.90 | 23,233.92 | 17,767.78 | 10,231.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,895.51 | 10,306.59 | 7,325.43 | 5,206.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,936.85 | 6,520.48 | 4,466.77 | 2,525.48 | |
| 支付的各项税费 | 484.22 | 462.15 | 279.74 | 208.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,563.58 | 5,789.55 | 5,280.69 | 1,018.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,880.15 | 23,078.76 | 17,352.63 | 8,958.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -603.26 | 155.15 | 415.15 | 1,273.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,500.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.17 | 121.86 | 57.86 | 43.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.65 | 80.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,705.82 | 11,202.36 | 8,057.86 | 6,043.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,124.23 | 6,228.13 | 2,332.44 | 466.86 | |
| 投资所支付的现金 | 37,531.23 | 20,537.39 | 6,537.39 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,655.46 | 26,765.52 | 8,869.82 | 2,766.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,949.64 | -15,563.15 | -811.97 | 3,276.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,900.00 | 15,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,880.00 | 16,880.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.28 | 22.10 | 11.83 | 1.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.91 | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 558.20 | 62.10 | 11.83 | 1.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,321.80 | 16,817.90 | 968.17 | 978.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,764.75 | 1,409.90 | 571.36 | 5,528.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,527.84 | 12,527.84 | 12,527.84 | 12,527.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,292.59 | 13,937.74 | 13,099.20 | 18,056.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,034.37 | -- | 2,734.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.76 | -- | 54.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,367.08 | -- | 665.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 873.43 | -- | 356.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.23 | -- | 24.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -522.02 | -- | -666.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.05 | -- | 49.26 | -- | |
| 投资损失 | -152.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.08 | -- | -44.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,213.83 | -- | -7,036.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,818.18 | -- | -4,273.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,911.24 | -- | 7,332.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 824.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -603.26 | -- | 415.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,292.59 | -- | 13,099.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,527.84 | -- | 12,527.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,764.75 | -- | 571.36 | -- | |
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